Una nueva puerta, más que una puerta una ventana de consultas, un espacio común para los miembros del equipo (e invitados).
Interesados por aquí por favor.
La idea es proporcionar un espacio, estar todos un paso más cerca.
Aviso:por ahora todos los foros van a ser abiertos, es decir que cualquiera puede participar.
Desde el módulo de Contabilidad se realiza la carga de asientos contables.
Este proceso, con el que las administraciones ingresan el mayor caudal de información en este tipo de sistemas, tiene particularidades en Solinte que lo hacen mucho más ágil y, sobretodo, disminuye el margen de error.
Toda la carga que realiza usted como usuario, inicialmente se asienta en un gran borrador virtual de libro diario, al que no sólo el módulo Contabilidad – SolConta, sino además todos los módulos de Solinte, irán incorporando información.
Esto ocurre, porque toda información que se carga en los módulos de Solinte, tiene vinculación con la contabilidad por medio de su referencia al Plan de cuentas.
El proceso de Registrar Asientos hace que, los datos que teníamos cargados en el borrador, pasen ahora a la versión final de nuestra contabilidad. Recuerde que cuando se registra, la información pasa a formar parte del sistema integral. Hasta que no ejecutemos esta acción, esos asientos permanecerán en borrador, y no llegarán a los reportes.
Alrededor de la Contabilidad giran los otros módulos de Solinte. Quienes trabajan con cobros y pagos con una caja diaria, utilizan con mayor frecuencia el módulo Caja.
Para las administraciones con muchas cuentas corrientes resulta útil este listado desde el cual vemos la situación inicial, el total de lo debitado, el total de lo acreditado y el saldo actual.
Este es el primer paso para controlar las cuentas corrientes, y en época de cierre de balance es importante asegurarse de que la información que tenemos es correcta.
Si manejamos pocas cuentas corrientes será más útil consultar sus mayores, pero al requerir información de cien, mil o dos mil cuentas corrientes, esto no es práctico.
El listado de sumas y saldo de cuentas corrientes dentro de un subdiario nos permite tener una primera idea de nuestra situación con acreedores y deudores, y por a partir de allí cuáles serán las gestiones de cobro y pago, los flujos futuros de efectivo y muchas de las bases para una administración financiera correcta.
De un listado de cientos de líneas hay números que saltan a la vista de los encargados de la administración, les llama la atención inmediatamente un saldo, saben que ahí hay algo que corregir o que aún no se concretó una situación esperada.
Para los equipos de administración este listado es una herramienta fundamental si se lo sabe aprovechar.
Al finalizar el proceso de liquidación de sueldos (cuando todos los tildes se destildan) tenemos la posibilidad de exportar desde SolSueldos un archivo con la información necesaria para la generación automática del formulario 931 para la Afip.
A esta opción accedemos desde el menú Exportar> Afip-Sijp> Generar Archivo.
Debemos elegir cuál de las liquidaciones guardadas vamos a exportar, y los demás datos que nos pide el sistema. Debemos recordar qué tipo de exportación elegimos ya que deberemos ingresar el mismo dato en el Sicoss.
Elegimos el lugar en donde guardamos el archivo y desde Sol-Inte no es necesario hacer nada más.
Ahora ya desde el aplicativo Sicoss una vez que demos de alta a la nueva declaración jurada se habilitará la opción Declaración Jurada> Importar/Exportar, para luego seguir con los pasos habituales de una presentación de DDJJ (original o rectificativa).
Alguna Consulta?
Trasladamos la pregunta de muchos usuarios:
¿Alguien sabe (o al menos sospecha) en dónde fue sacada la foto de fondo de este mes?
En otra entrada hablamos de la posibilidad de emitir las cuotas con código de barras para las cobranzas tercerizadas.
Una característica similar y muy fácil de implementar es incluír en la impresión de las cuotas un código de barras para usar internamente. De esta manera con un lector de códigos de barras instalado en la terminal del cajero se agilizará la registración del cobro.
El funcionamiento es sencillo y no requiere ningún conocimiento nuevo, ya que para SolCajas una entrada a través del scaner de código de barras será exactamente igual que una entrada por teclado, pero para los usuarios será mucho más rápido.
En el código impreso se incluyen todos los datos necesarios para la identificación de la cuenta corriente y el saldo a cobrar.
Es importante recordar que la cuota impresa puede incluír los dos códigos de barras, permitiendo así que la cobranza se realice por tres medios distintos: teclado, scaner y empresas de cobranzas.
La cobranza según el tipo de empresa o institución puede insumir mucho tiempo y, si existen los recursos, puede ser conveniente separar esta tarea del ámbito de la oficina de administración.
Si como parte de la infraestructura de la organización contamos con una red entre terminales, podemos definir una de estas como servidor para SolInte y a través de la administración de usuarios y cajeros habilitar puestos de trabajo únicamente para ingresar movimientos a través del sistema caja.
El primero de los pasos de la centralización de la información contable consistirá entonces en integrar a la contabilidad de la sucursal los movimientos de los cajeros encargados de las cobranzas y pagos ordinarios.
Implementar una estructura como ésta no significa ningún cambio en la rutina de generar-registrar asientos desde SolCajas, y si bien significa dedicar recursos adicionales a la cobranza (terminal/es, cajero/s, etc.) en muchos casos es una opción más que recomendable para las administraciones excedidas en su capacidad.
Vale decir que probablemente se pueda implementar con recursos por otra parte ociosos.
En el submenú Conceptos de Divisiones, definiremos cuáles son, del listado general, los conceptos que se aplicarán a cada curso en particular.
Administrar conceptos de división es el lugar clave de este submenu. Desde la opción “alta”, el usuario irá estableciendo qué concepto aplica para cada curso, a qué valor y en qué porcentaje. Es un trabajo muy minucioso, que se hace una sola vez, y debe hacerse con muchísima atención, al momento de configurar Solinte.
La recomendación es que, desde aquí, se configure un solo curso de cada nivel. Luego, generalmente ocurre que a los otros cursos del mismo nivel aplicarán los mismos conceptos. Es ahí cuando podemos acudir a Duplicar desde división, donde seleccionando el curso de origen (que será aquel al cual ya le hayamos configurado los conceptos), y seleccionando también los conceptos que queremos duplicar, podremos copiarlos a todos los cursos que indiquemos con el cursor. Nuevamente, las teclas Control y Shift funcionan para selecciones múltiples. Al momento de copiar, el sistema pregunta si deseamos copiar a los alumnos. Marcando “sí”, automáticamente quedan todos esos conceptos no sólo para el curso en general, sino para cada uno de los alumnos en particular. Caso contrario, se les copiarán al curso, pero luego deberemos establecer, alumno por alumno, cuáles aplican en cada caso.
Eliminar conceptos es el lugar desde donde se dan de baja los conceptos que ya no utilizaremos para esa división.
Listar conceptos por división: Nuevamente, la pantalla de búsqueda que acompaña al módulo de Alumnos. En este caso, al listar, tendremos el detalle de cuáles son los conceptos que hemos imputado para cada división.
¿Por qué creamos moldes sólo a partir de asientos ya guardados?
Esta característica se incorporó para permitir que los moldes guarden no sólo la estructura del asiento, sino también los datos correspondientes a importes , leyendas, sucursales, etc.
Así sabemos que los moldes que usamos ya superaron la serie de validaciones de datos de los asientos cargados correctamente.
Si quisiéramos guardar el molde sin valores, o con alguno de sus pases sin movimiento podríamos hacerlo, dejando en cero los importes. De esta manera Solinte valida la partida doble ya que un importe en cero no afecta las sumas iguales.
Las administraciones muchas veces deben plantearse la conveniencia de tercerizar las cobranzas, analizar los costos de estos servicios y compararlos con los estimados por manejar la caja desde la propia sucursal (obra, casa, filial, etc.).
Si tenemos un convenio con una empresa de gestión de cobros, o cobramos a través de débito automático por tarjeta de crédito o débito, tenemos que hacer dos cosas muy sencillas para incorporar los movimientos a nuestra contabilidad:
En primer lugar desde fuera del sistema descomprimir el archivo que nos envía el banco (o la entidad con la que tengamos el convenio) .
Luego, desde Sol-Inte en la pantalla de carga de movimientos de caja botón Importar Cobros y allí seleccionar el archivo descomprimido.
Listo, veremos los movimientos imputados correctamente a las cuentas corrientes que corresponden en el formato al que estamos acostumbrados desde SolCajas.
Hay datos fijos que debemos configurar (por única vez) para la importación de cobros, que son:
Durante las conversaciones con el ente le pedirán una confirmación del formato del archivo que enviarán: es momento de contactarse con alguien más del equipo.
