Diferencia entre revisiones de «Cerrar ejercicio contable y abrir nuevo»

De Solinte Ayudas
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(Importar asiento de apertura del ejercicio)
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En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo
 
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Revisión del 10:15 5 jun 2017

Generar asientos de Cierre

Antes de proceder a realizar el cierre debemos setear el ejercicio contable.

Dentro del menú contabilidad

Datos fijos y seteos

Datos fijos de empresa


Cierreyapertura 1.jpg

Click en modificar

Y setearemos el campo

Cierre del ejercicio: 31/12/2014

Última emisión del Diario: 31/12/2014

Cierreyapertura 2.jpg

Luego click en guardar

Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, en el menú contabilidad hacemos clic en Generar asientos de cierre

Cierreyapertura 3.jpg

Se presentara la pantalla del proceso de generar asientos de cierre, a modo de control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso contrario debemos repetir el paso anterior.

Cierreyapertura22.jpg

En la que revisaremos los datos para ver si son correctos y luego seleccionaremos la opción “generar”.

El proceso irá informado de los resultados que va obteniendo, por ejemplo:

Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 4.jpg

Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 5.jpg

Para el caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se cancelará sin generar el cierre y apertura:

Cierreyapertura23.jpg

Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación será advertida de la siguiente manera, tanto para el cierre como para la apertura:

Cierreyapertura 6.jpg

En la pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato similar al siguiente:

Cierreyapertura 7.jpg

Al finalizar todo este proceso, en el sistema estarán generados los asientos de CIERRE del presente ejercicio y estarán generados los asientos de APERTURA que se utilizarán en el siguiente ejercicio.

Subir copia de seguridad

Subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio. También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.

Crear nuevo ejercicio

En la pantalla de ingreso debe ejecutarse la opción Nuevo Ejercicio

Cierreyapertura24.jpg

Cierre Solinte en todos los puestos en los que esté trabajando para poder realizar el procedimiento.

Cierreyapertura 9.jpg

La contabilidad de 2015 se llevará en una CARPETA distinta.

El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN15nn (nn es el número de casa asignado)

Cierreyapertura 10.jpg

Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado el ejercicio anterior.

Si eso no ha sido realizado, le aparecerá el siguiente mensaje de error y deberá realizar los pasos indicados anteriormente.

Cierreyapertura25.jpg

Si por un error intenta crear nuevamente el mismo ejercicio, el sistema le advertirá de la siguiente manera:

Cierreyapertura 11.jpg

Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos directorios o carpetas.

Al finalizar el mismo verá una pantalla de forma similar a la siguiente:

Cierreyapertura 12.jpg

Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá finalizado este paso.

Ejecutar Solinte

En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.

El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN15nn (nn es el número de casa asignado)

Cierreyapertura 13.jpg

Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la siguiente pregunta a la que responderemos “SI”.

Cierreyapertura26.jpg

Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma no existe o no está habilitada para la contabilidad dará un error del siguiente tipo:

Cierreyapertura 14.jpg

Seleccione CANCELAR

A continuación lo “sacará del sistema” y deberá ingresar nuevamente.


Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente y, si presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la CARPETA y la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:


Cierreyapertura 15.jpg

En forma automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del libro diario.

Recordamos que el sistema controlará que todos los asientos que se carguen correspondan al período que se encuentra entre la:

• Fecha de última emisión libro diario

• Fecha de cierre de ejercicio.

Importar asiento de apertura del ejercicio

En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo seleccionar Registrar desde archivo de asientos.


Cierreyapertura27.jpg


Cierreyapertura16.jpg

Cierreyapertura17.jpg

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Registrar asientos del ejercicio

Cierreyapertura19.jpg

Consistencia de la contabilidad

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Algunas recomendaciones

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