Diferencia entre revisiones de «Cerrar ejercicio contable y abrir nuevo»

De Solinte Ayudas
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== Generar asientos de Cierre ==
 
== Generar asientos de Cierre ==
  
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Antes de proceder a realizar el cierre debemos setear el ejercicio contable.
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Antes de proceder a realizar el cierre debemos '''setear el ejercicio contable'''.
  
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Dentro del menú contabilidad.
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Dentro del menú '''Contabilidad -> Datos fijos y seteos -> Datos fijos Empresa'''.
  
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Datos fijos y seteos.
 
  
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Datos fijos de empresa.
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[[Imagen:Datosfijos.jpg]]
  
  
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[[Imagen:Datosfijos.jpg]]
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Click en '''Modificar'''.
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Clic en '''Modificar'''.
 
  
 
Y setearemos el campo:
 
Y setearemos el campo:
  
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Cierre del ejercicio: 31/12/2014.
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'''Cierre del ejercicio''': 31/12/2017.
  
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Última emisión del Diario: 31/12/2014.
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'''Última emisión del Diario''': 31/12/2017.
  
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[[Imagen:cierreyapertura_2.jpg]]
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Luego click en '''Guardar'''.
  
−
Luego clic en '''Guardar'''.
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Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, vamos al menú '''Cierre -> Generar asientos de cierre''' siempre dentro del módulo Contabilidad.
  
−
Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, en el menú contabilidad
 
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hacemos clic en '''Generar asientos de cierre'''.
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_3.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_3.jpg]]
  
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Se presentara la pantalla del proceso de generar asientos de cierre, a modo de
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Se presentará la pantalla del proceso de generar asientos de cierre.
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control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso
+
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contrario debemos repetir el paso anterior.
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[[Imagen:cierreyapertura22.jpg]]
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[[Imagen:cierreejercicio2.png]]
  
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En la que revisaremos los datos para ver si son correctos y luego seleccionaremos la opción '''Generar'''.
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A modo de control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso contrario, debemos repetir el paso anterior, en la que revisaremos los datos para ver si son correctos.
  
−
El proceso irá informado de los resultados que va obteniendo, por ejemplo:
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Luego, click en '''Generar'''.
  
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Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe
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El proceso irá informando los resultados que va obteniendo, por ejemplo:
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y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
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Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.
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Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
  
 
[[Imagen:Cierreyapertura_4.jpg]]
 
[[Imagen:Cierreyapertura_4.jpg]]
  
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Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe
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y el acumulado al Haber para detectar errores, si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
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Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.
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Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_5.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_5.jpg]]
  
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Para el caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se
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cancelará sin generar el cierre y apertura:
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En caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se cancelará sin generar el cierre y apertura:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura23.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura23.jpg]]
  
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Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación  
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será advertida de la siguiente manera, tanto para el cierre como para la apertura:
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Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación será advertida de la siguiente manera tanto para el cierre como para la apertura:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_6.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_6.jpg]]
  
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En la pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato  
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similar al siguiente:
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En pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato similar al siguiente:
  
 
[[Imagen:Cierreyapertura_7.jpg]]
 
[[Imagen:Cierreyapertura_7.jpg]]
  
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Al finalizar todo este proceso, en el sistema estarán generados los asientos de CIERRE del presente ejercicio  
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y estarán generados los asientos de APERTURA que se utilizarán en el siguiente ejercicio.
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Al finalizar este proceso, en el sistema estarán generados los '''asientos de CIERRE''' del presente ejercicio y estarán generados los '''asientos de APERTURA''' que se utilizarán en el siguiente ejercicio.
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== Subir copia de seguridad ==
 
== Subir copia de seguridad ==
  
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Subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.
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Sugerimos subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.
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También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.
 
También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.
  
 
== Crear nuevo ejercicio ==
 
== Crear nuevo ejercicio ==
  
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En la pantalla de ingreso debe ejecutarse la opción '''Nuevo Ejercicio'''.
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Para crear un nuevo ejercicio, debe ingresar a Solinte con su usuario y contraseña y en la pantalla de ingreso debe hacer click en '''Nuevo Ejercicio'''.
  
 
[[Imagen:Cierreyapertura24.jpg]]
 
[[Imagen:Cierreyapertura24.jpg]]
  
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Cierre Solinte en todos los puestos en los que esté trabajando para poder realizar el procedimiento.
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Recuerde cerrar Solinte en todos los puestos de trabajo para poder realizar el procedimiento de manera correcta.
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[[Imagen:cierreyapertura_9.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_9.jpg]]
  
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La contabilidad de 2015 se llevará en una CARPETA distinta.
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La contabilidad de 2018 se llevará en una carpeta distinta.
  
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El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la
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El único cambio con respecto al nombre anterior será respecto a la indicación del año a procesar.
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indicación del año a procesar.
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El nombre se formará así: ODN15nn
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El nombre se formará así: ODN18nn
 
(nn es el número de casa asignado)
 
(nn es el número de casa asignado)
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_10.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_10.jpg]]
  
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Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado
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Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado previamente el ejercicio anterior.
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el ejercicio anterior.
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Si eso no ha sido realizado, le aparecerá el siguiente mensaje de error y  
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De no cumplirse esta condición, le aparecerá el siguiente mensaje de error y deberá realizar los pasos indicados anteriormente.
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deberá realizar los pasos indicados anteriormente.
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[[Imagen:cierreyapertura25.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura25.jpg]]
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[[Imagen:cierreyapertura_11.jpg]]
 
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Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos
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Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos directorios o carpetas.
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directorios o carpetas.
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Al finalizar el mismo verá una pantalla de forma similar a la siguiente:
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Al finalizar el mismo verá una pantalla similar a la siguiente:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_12.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_12.jpg]]
  
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Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá
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Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá finalizado este paso.
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finalizado este paso.
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== Ejecutar Solinte ==
 
== Ejecutar Solinte ==
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En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.
 
En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.
  
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El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la
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El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.
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indicación del año a procesar.
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El nombre se formará así: ODN15nn (nn es el número de casa asignado)
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El nombre se formará así: ODN18nn (nn es el número de casa asignado)
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_13.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_13.jpg]]
  
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Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la
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Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la siguiente pregunta a la que responderemos '''Si'''.
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siguiente pregunta a la que responderemos “SI”.
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[[Imagen:cierreyapertura26.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura26.jpg]]
  
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Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma
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Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma no existe o no está habilitada para la contabilidad, aparecerá un error del siguiente tipo:
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no existe o no está habilitada para la contabilidad dará un
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error del siguiente tipo:
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[[Imagen:cierreyapertura_14.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_14.jpg]]
  
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Seleccione '''CANCELAR'''
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Click en '''Cancelar''', y a continuación deberá ingresar nuevamente al sistema.
  
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A continuación lo “sacará del sistema” y deberá ingresar nuevamente.
 
  
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Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente.
  
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Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente y, si
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Si presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la carpeta y la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:
−
presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la CARPETA y
+
−
la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:
+
  
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_15.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_15.jpg]]
  
−
En forma automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha
+
De manera automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del libro diario.
−
modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del
+
−
libro diario.
+
  
−
Recordamos que el sistema controlará que todos los asientos que se
+
Recordemos que el sistema controlará que todos los asientos que se carguen correspondan al período que se encuentra entre las siguientes fechas:
−
carguen correspondan al período que se encuentra entre la:
+
  
−
• Fecha de última emisión libro diario.
+
• '''Fecha de última emisión libro diario'''.
  
−
• Fecha de cierre de ejercicio.
+
• '''Fecha de cierre de ejercicio'''.
  
 
== Importar asiento de apertura del ejercicio ==
 
== Importar asiento de apertura del ejercicio ==
  
−
En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo
+
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo'''.
−
seleccionar Registrar desde archivo de asientos.
+
  
  
 
[[Imagen:Registrardesde.jpg]]
 
[[Imagen:Registrardesde.jpg]]
  
−
En la siguiente pantalla, seleccionar '''Examinar'''.
 
  
−
[[Imagen:cierreyapertura_16.jpg]]
+
[[Imagen:cierreejercicio3.png]]
  
−
Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo:
 
−
AP1501nn.DBF
 
−
(nn es el número de casa)
 
  
−
Haciendo “doble clic” sobre el archivo o seleccionando el botón '''Abrir''',
+
Click '''Examinar'''.
−
volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a
+
 
−
registrar.
+
Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: AP1801nn.DBF (nn es el número de casa)
 +
 
 +
Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón '''Abrir''', volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.
  
 
[[Imagen:cierreyapertura17.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura17.jpg]]
  
−
Se verá aproximadamente de la siguiente manera:
+
Se verá de la siguiente manera:
  
 
[[Imagen:cierreyapertura28.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura28.jpg]]
  
−
Allí tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y clic en el
+
Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en '''Registrar'''. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:
−
botón '''Registrar''' que luego de unos instantes finalizará con un mensaje similar al siguiente:
+
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_18.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_18.jpg]]
  
−
El sistema le informará si se presentaron problemas durante la registración y, si
+
El sistema le informará si se presentaron problemas durante la registración y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.
−
corresponde, el tipo de error de que se trata.
+
  
 
== Registrar asientos del ejercicio ==
 
== Registrar asientos del ejercicio ==
  
−
A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2015.
+
A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2018.
  
−
En el menú de contabilidad, seleccionar Asientos y dentro del mismo seleccionar Registrar entre fechas.
+
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas'''.
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_19.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_19.jpg]]
Línea 207: Línea 199:
 
== Consistencia de la contabilidad ==
 
== Consistencia de la contabilidad ==
  
−
En el menú de contabilidad, seleccionar Reportes y dentro del mismo
+
Dentro del módulo '''Contabilidad -> Reportes -> Control de saldos'''.
−
seleccionar Control de saldos.
+
  
 
[[Imagen:Controlsaldos.jpg]]
 
[[Imagen:Controlsaldos.jpg]]
  
−
Verifique que el resultado sea similar al siguiente formato:
+
 
 +
Se abrirá el siguiente reporte:
 +
 
  
 
[[Imagen:cierreyapertura_20.jpg]]
 
[[Imagen:cierreyapertura_20.jpg]]
  
−
Debe comprobar que la columna de diferencias se encuentre vacía.
+
 
 +
Debe comprobar que la columna de '''diferencia''' se encuentre vacía.
  
 
== Algunas recomendaciones ==
 
== Algunas recomendaciones ==
  
−
  El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con cada cierre de cada día.
+
  El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con el cierre de cada día.
  
−
• Realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual.
+
• Realizar las conciliaciones bancarias '''en forma mensual'''.
  
 
• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.
 
• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.
  
−
• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado. Es decir,
+
• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado.
−
registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se
+
 
−
genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se
+
Es decir, registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se cobra.
−
cobra.
+
 
 +
• Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior, en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.
  
−
• Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior,
+
• Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado.
−
en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.
+
  
−
• Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado. Es
+
Es decir, registrar la deuda cuando se genera la obligación ('''al final de cada mes''') y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los sueldos o se depositen las cargas sociales.
−
decir registrar la deuda cuando se genera la obligación (al final de cada
+
−
mes) y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los
+
−
sueldos o se depositen las cargas sociales.
+
  
−
• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en
+
• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en especial las deudas de sueldos, aportes, etc.
−
especial las deudas de sueldos, aportes, etc.
+

Revisión del 09:21 3 oct 2017

Generar asientos de Cierre

Antes de proceder a realizar el cierre debemos setear el ejercicio contable.

Dentro del menú Contabilidad -> Datos fijos y seteos -> Datos fijos Empresa.


Datosfijos.jpg


Cierreejercicio.png


Click en Modificar.


Cierreejercicio1.png


Y setearemos el campo:

Cierre del ejercicio: 31/12/2017.

Última emisión del Diario: 31/12/2017.

Luego click en Guardar.

Luego de adecuar la fecha de cierre del ejercicio, vamos al menú Cierre -> Generar asientos de cierre siempre dentro del módulo Contabilidad.


Cierreyapertura 3.jpg

Se presentará la pantalla del proceso de generar asientos de cierre.

Cierreejercicio2.png

A modo de control verificamos que la fecha de cierre del ejercicio sea la correcta. En caso contrario, debemos repetir el paso anterior, en la que revisaremos los datos para ver si son correctos.

Luego, click en Generar.

El proceso irá informando los resultados que va obteniendo, por ejemplo:

Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas DE RESULTADOS, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.

Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 4.jpg


Realizará una verificación de los saldos totales de las cuentas PATRIMONIALES, sumando el acumulado al Debe y el acumulado al Haber para detectar errores.

Si todo está bien mostrará el siguiente mensaje:

Cierreyapertura 5.jpg


En caso de presentarse algún tipo de error, será informado con el siguiente mensaje y el proceso se cancelará sin generar el cierre y apertura:

Cierreyapertura23.jpg


Si el proceso es repetido por un error o porque realmente se quiere generar nuevamente, la situación será advertida de la siguiente manera tanto para el cierre como para la apertura:

Cierreyapertura 6.jpg


En pantalla quedará el informe de los pasos realizados que tendrá un formato similar al siguiente:

Cierreyapertura 7.jpg


Al finalizar este proceso, en el sistema estarán generados los asientos de CIERRE del presente ejercicio y estarán generados los asientos de APERTURA que se utilizarán en el siguiente ejercicio.


Subir copia de seguridad

Sugerimos subir una copia de seguridad de tal manera que se asegure la preservación de la información al cierre del ejercicio.

También podrá realizar una copia de seguridad en el medio que utilice habitualmente.

Crear nuevo ejercicio

Para crear un nuevo ejercicio, debe ingresar a Solinte con su usuario y contraseña y en la pantalla de ingreso debe hacer click en Nuevo Ejercicio.

Cierreyapertura24.jpg


Recuerde cerrar Solinte en todos los puestos de trabajo para poder realizar el procedimiento de manera correcta.


Cierreyapertura 9.jpg

La contabilidad de 2018 se llevará en una carpeta distinta.

El único cambio con respecto al nombre anterior será respecto a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN18nn (nn es el número de casa asignado)

Cierreyapertura 10.jpg

Para que el sistema le permita crear el nuevo ejercicio, debe haberse cerrado previamente el ejercicio anterior.

De no cumplirse esta condición, le aparecerá el siguiente mensaje de error y deberá realizar los pasos indicados anteriormente.

Cierreyapertura25.jpg

Si por un error intenta crear nuevamente el mismo ejercicio, el sistema le advertirá de la siguiente manera:

Cierreyapertura 11.jpg

Si el cierre del ejercicio anterior fue correcto, se ejecutará un proceso que creará los nuevos directorios o carpetas.

Al finalizar el mismo verá una pantalla similar a la siguiente:

Cierreyapertura 12.jpg

Luego de informar que el nuevo ejercicio ha sido creado con éxito, habrá finalizado este paso.

Ejecutar Solinte

En la pantalla de ingreso se decide con que carpeta se trabajará.

El único cambio con respecto al nombre anterior será en lo referido a la indicación del año a procesar.

El nombre se formará así: ODN18nn (nn es el número de casa asignado)

Cierreyapertura 13.jpg

Al completar el nombre de la carpeta, inmediatamente el sistema realizará la siguiente pregunta a la que responderemos Si.

Cierreyapertura26.jpg

Si comete algún error en el nombre de la carpeta, si la misma no existe o no está habilitada para la contabilidad, aparecerá un error del siguiente tipo:

Cierreyapertura 14.jpg

Click en Cancelar, y a continuación deberá ingresar nuevamente al sistema.


Si no se presentaron errores, el programa se ejecutará normalmente.

Si presta atención a la línea superior, observará que el nombre de la carpeta y la fecha de cierre corresponden al nuevo ejercicio:


Cierreyapertura 15.jpg

De manera automática, el proceso de generación del nuevo ejercicio ha modificado las fechas de referencia en la apertura, cierre y última emisión del libro diario.

Recordemos que el sistema controlará que todos los asientos que se carguen correspondan al período que se encuentra entre las siguientes fechas:

• Fecha de última emisión libro diario.

• Fecha de cierre de ejercicio.

Importar asiento de apertura del ejercicio

Dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Registrar desde archivo.


Registrardesde.jpg


Cierreejercicio3.png


Click Examinar.

Se presentará el siguiente cuadro de diálogo de Windows en el que seleccionaremos el archivo: AP1801nn.DBF (nn es el número de casa)

Haciendo doble click sobre el archivo o seleccionando el botón Abrir, volveremos a la pantalla anterior, en la que aparecerá el nombre del archivo a registrar.

Cierreyapertura17.jpg

Se verá de la siguiente manera:

Cierreyapertura28.jpg

Tildamos la opción “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y damos click en Registrar. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:

Cierreyapertura 18.jpg

El sistema le informará si se presentaron problemas durante la registración y, si corresponde, de qué tipo de error se trata.

Registrar asientos del ejercicio

A continuación debemos registrar los asientos correspondientes al ejercicio 2018.

Dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas.

Cierreyapertura 19.jpg

Tildamos “Deseo repasar asientos registrados ya anteriormente” y clic en el botón Registrar.

Consistencia de la contabilidad

Dentro del módulo Contabilidad -> Reportes -> Control de saldos.

Controlsaldos.jpg


Se abrirá el siguiente reporte:


Cierreyapertura 20.jpg


Debe comprobar que la columna de diferencia se encuentre vacía.

Algunas recomendaciones

El arqueo de la planilla de CAJA DIARIA, debe hacerse y detallarse con el cierre de cada día.

• Realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual.

• Registrar las cuotas de alumnos por el método de lo devengado.

• Registrar las subvenciones por el método de lo devengado.

Es decir, registrarla como SUBVENCIONES A COBRAR en el momento que se genera el derecho y cancelar ese crédito cuando efectivamente se cobra.

• Imputar correctamente las cobranzas de créditos del ejercicio anterior, en especial las Subvenciones a cobrar, cuotas de alumnos, etc.

• Registrar sueldos y cargas sociales por el método de lo devengado.

Es decir, registrar la deuda cuando se genera la obligación (al final de cada mes) y registrar su cancelación cuando efectivamente se paguen los sueldos o se depositen las cargas sociales.

• Imputar correctamente los pagos de deudas del ejercicio anterior, en especial las deudas de sueldos, aportes, etc.

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