Revisión del 11:37 30 ago 2017

Unificar saldos de diferentes conceptos en uno

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la reclasificación, es crear el grupo de concepto al cuál enviaremos todos los conceptos en los cuales veníamos facturando y cobrando hasta el momento.

Crearemos el concepto en el cual englobaremos todos los movimientos del año.

Luego procederemos a Reclasificar.

Menú Alumnos-> Datos para cálculos-> Reclasificar saldos de alumnos.

Es necesario para reclasificar que se hayan importado todos los archivos de los entes de cobro, cerrado y registrado todas las cajas.

Debemos tener en cuenta que lo que se ha enviado a los entes de cobro, ha ido con un concepto que ahora cambiaremos. Por eso es importante que no quede, a la fecha de la reclasificación, opción de pago en los entes de cobro.

A continuación veremos cómo debería quedar seteada la pantalla para reclasificar conceptos.

Debemos incluir, todos los niveles, todas las carreras, todas las divisiones y alumnos.

Desde Fecha: la fecha desde la cual queremos reclasificar (recomendamos setearlo desde el 01/01/2000 para asegurarnos de no dejar ninguna facturación ni cobro fuera).

Hasta Fecha: la fecha a la cual vamos a reclasificar los conceptos. A partir de esa fecha todos los conceptos seleccionados se unificarán en uno solo.

Seleccionamos todos los conceptos de los cuales deseamos reclasificar los saldos, la mayoría de las empresas optarán por dejar fuera la “Matrícula”.

Colocamos la leyenda que queremos lleve el asiento.

Indicamos el código de concepto en el cual unificaremos los saldos.

Y por último la fecha en la cual generaremos el asiento.

Clic en Listar, generamos el asiento y luego lo registramos.

Devengar diferentes conceptos a partir de las cobranzas realizadas

Si hemos cobrado en un concepto que aún no hemos facturado, podemos utilizar ésta opción para devengar ese saldo a todos aquellos alumnos que tengan saldo en ese concepto.

El procedimiento es similar al de reclasificar saldos, lo que difiere es la cuenta contable a la cuál enviaremos el saldo.

Elegiremos el concepto en que hemos venido cobrando.

Colocamos la leyenda que queremos que lleve el asiento.

La diferencia principal con la reclasificación de concepto es que aquí, en el campo cuenta colocamos la cuenta contra la cuál queremos mandar esos saldos.

El concepto será el mismo en el cuál lo hemos cobrado.

La fecha corresponderá con la fecha a la cuál queremos devengar esos saldos.

El rango de valores nos permitirá, por ejemplo, filtrar a todos aquellos alumnos que tengan saldo a favor en un concepto “x” para facturarlo.