Revisión del 10:48 22 ago 2022

Módulo Contabilidad

Recorramos juntos el módulo de contabilidad de Solinte. Éste el el módulo que procesa y en el que concluyen todos los demás, cada carga en el sistema se traduce de alguna manera en un asiento contable, la mayoría de las veces sin que el usuario tenga que saber sobre la teoría o la técnica contable.

Pero por supuesto para aquellos que prefieren pensar en asientos y tienen un manejo cabal de la manera contable pueden cargar movimientos directamente desde este módulo.

Datos Fijos y Seteos

El primer menú que se presenta en la barra de navegación es Datos Fijos y Seteos.

Datos Fijos Empresa

Seteo General Contabilidad Desde aquí podremos, en primer lugar, observar los datos fijos de la empresa o institución con la que estamos trabajando. Pero además, esté menú posee datos fundamentales para el trabajo contable: las fechas de apertura y cierre del ejercicio actual, y la última fecha de emisión del libro diario.

Únicamente podremos cargar y registrar asientos cuya fecha sea MAYOR QUE la última fecha de emisión del libro diario y MENOR O IGUAL a la fecha de cierre del ejercicio actual.

Plan de Cuentas

Se trata del listado de todas las cuentas con las que la organización trabaja.

En este menú tenemos varios datos fundamentales definidos por la administración central. Vamos a revisar cada uno de ellos porque, si bien sólo los usuarios con permiso especial pueden modificarlos, son importantes para poder entender y utilizar luego todo el sistema.

Número: es un número correlativo, que el sistema asignó automáticamente a cada cuenta, a medida que se fueron creando. Este número será el que utilizaremos al momento de cargar los asientos.

Código: Este número ordena las cuentas, las agrupa y jerarquiza dentro del plan.

Código Secundario: a cada cuenta puede asignársele un segundo código, que le sirve al contador de la administración central en casos que debe presentar la información ordenada en forma diferente a la habitual. Esto suele ocurrir en instituciones con casas centrales en otros países, que no necesariamente utilizan un plan de cuentas idéntico a las administraciones locales.

Nombre: es la descripción de la cuenta. Al momento de cargar asientos, si solicitamos el listado de ayuda, podemos buscar las cuentas por esta descripción.

Imputable: el plan de cuentas está ordenado por cuentas más abarcativas que otras. Esto hace que algunas, sean simples títulos de grupos de cuentas. A esas, se las denomina ?no imputables?. Quiere decir que no puede realizarse un asiento con esa cuenta, ya que sólo es el nombre de un conjunto. En cambio, los asientos se realizan con las cuentas ?imputables?.

Inflación: si hubiera, por disposiciones legales, ajustes por inflación, la administración central habilitará esta opción a las cuentas que correspondan.

Deshabilitada en sucursales: hay cuentas que únicamente las utiliza la administración central. A estas, se les indicó que las sucursales no las usarán. No podremos realizar asientos con estas cuentas.

Tipo de cuenta:

Normal: son las cuentas cuyos datos, una vez registrados, formarán parte del subdiario mayor.

Cta. Para Banco: si el plan de cuentas diseñado por la administración central incorpora una de este tipo, los administradores de la sucursal pueden completarle la descripción para aclarar de qué banco se trata (se aconseja sin embargo no implementar este formato y optar en cambio por el de Subdiarios, mucho más ágil ante eventuales cambios).

Bien de uso: las cuentas que tienen marcada esta opción funcionan de un modo particular en el módulo de Bienes de Uso y en la carga de asientos, debido a las características propias de estos elementos.

Cta. Con stock: al igual que las cuentas de bienes de uso, Solinte trata de manera particular las cuentas asociadas a Stock y es necesario indicarle los casos en los que se trata de este tipo de cuentas.

SubDiario: Este dato informa a qué subdiario está vinculada la cuenta seleccionada. Por medio de este número se realiza la vinculación de la cuenta del Plan con las cuentas individuales o personales del módulo de Cuentas Corrientes.

Nivel: este número indica la jerarquía de la cuenta.

Es importante que conozcamos el significado de cada uno de los datos que existen en pantalla. Pero recordemos que al momento de cargar asientos, los datos que vamos a usar son el número y/o el nombre de la cuenta.

Manual del Plan de Cuentas en línea Puede observarse que, de cada cuenta seleccionada, el sistema nos brinda datos útiles: la descripción de la cuenta, en qué casos se la imputa al debe, qué representa su saldo deudor, en qué casos se le imputa al haber, y qué significa su saldo acreedor. A diferencia de otros sistemas, Solinte prevé un rápido y práctico acceso al Manual del Plan de Cuentas.

Recordemos que este menú cumple una función exclusivamente informativa. El plan de cuentas se define y modifica desde la administración central. La única excepción es el caso de las cuentas para bancos, en las que algunos usuarios avanzados pueden modificar la descripción.

Para más detalles del plan de cuentas, puede ingresar en Plan de Cuentas

Nombres Subdiarios

Esta opción nos permite listar todos los subdiarios existentes en nuestra contabilidad, pero además nos informa acerca de la cuenta con la que ese subdiario está vinculado en el plan de cuentas.

Así, por ejemplo, el subdiario 1, que contiene los movimientos de los deudores en cuentas corrientes, está vinculado a la cuenta `Deudores Cuentas Corrientes` del plan de cuentas.

Grupos para Balances

AMB de Grupos para Balances Permite que la administración central determine cuáles son, en el plan de cuentas, aquellas que representan al Activo, al Pasivo, a las Ganancias, a las Pérdidas, entre otros parámetros. Esta información es también clave al momento de solicitar reportes para la Gestión, ya que el sistema toma los parámetros aquí definidos.

Conceptos de Imputación

Medios de Pago

En esta pantalla se listarán, con código, los distintos medios de pago que puede utilizar la empresa. Con la opción de dar de alta nuevos medios de pago, en la misma pantalla.

Asientos

AMB Asientos

Un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que refleja los movimientos económicos de una persona o institución. Se realiza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza.

Para cargar un asiento deberemos dirigirnos a el módulo Contabilidad --> Asientos --> AMB asientos.

Click en Nuevo y comenzamos a cargar el nuevo asiento. Para más datos de como cargar un asiento, dirigirse a Cargar un Nuevo Asiento

Importar

Generados por Solinte

Para importar asientos, debemos seguir los siguientes pasos:

Dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Importar asientos -> generados por Solinte.

Hacemos click sobre el botón con el símbolo + en el margen superior derecho.

Aparecerá el cuadro de búsqueda de Windows, donde seleccionaremos el archivo de asientos que queremos importar.

Click en Abrir Archivo.

Nos mostrará la previsual con todos los asientos para importar.

Si es correcto, click en Importar asientos seleccionados.

Si el asiento ya fue importado o se ha cargado un asiento con el mismo número del que queremos importar, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Si de todas maneras queremos importarlo, damos click en Sí.

Click en Aceptar.

Exportar Asientos

Para exportar asientos, debemos seguir los siguientes pasos:

Dentro del módulo Contabilidad -> Asientos -> Exportar Asientos.

Esta herramienta es particularmente útil para contadores externos, que realizan asientos de ajustes desde sus estudios y tienen la posibilidad de exportarlos para enviarlos a sus clientes.

Indicamos el rango de fechas donde se encuentran los asientos que queremos exportar.

Podemos exportar todos los asientos de un mes, tildando en la casilla correspondiente a ese mes como se ve a continuación:

O bien, podemos exportar uno o varios asientos en particular como se ve a continuación.

Para eso, nos posicionamos sobre el mes en que se encuentran los asientos y seleccionamos en el recuadro de la derecha el/los asientos que queremos exportar.

Luego, damos click en Exportar asientos seleccionados.

Se abrirá la pantalla de Windows donde seleccionaremos la carpeta de destino donde queremos que se guarde el archivo de exportación.

Indicamos el nombre del archivo y damos click en Guardar.

Control

Control Asientos

Desde esta pantalla podremos realizar distintas operaciones con los asientos.

Seleccionando por año, tipo de operación y si los asientos a mostrar serán detallados.

Reportes

Balances

Desde este apartado existirán distintas opciones para generar distintos tipos de balances. A continuación los enlaces a esos mismos.

[Balance detallado]

[Balance por Meses]

[Balance de Resultado]

[Balance por Sección]