Asientos contables para solucionar problemas - Historial de revisiones

Josias: /* Solución por sistema de contabilidad */

2026-05-06T18:00:43Z

‎Solución por sistema de contabilidad

Josias: /* CASO 9: No se le devengo el recargo a un alumno */

2026-05-06T17:45:11Z

‎CASO 9: No se le devengo el recargo a un alumno

Josias: /* ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS FRECUENTES */

2026-05-06T17:42:34Z

‎ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS FRECUENTES

Josias: /* Solución por sistema de caja */

2023-10-10T15:17:39Z

‎Solución por sistema de caja

Josias: /* CASO 8: Se le imputó el pago de un alumno a otro */

2023-09-15T14:59:56Z

‎CASO 8: Se le imputó el pago de un alumno a otro

Josias: /* CASO 7: A un alumno no se le facturó una cuota */

2023-09-15T13:44:58Z

‎CASO 7: A un alumno no se le facturó una cuota

Josias: /* CASO 6: A un alumno se le facturó una cuota que no le corresponde */

2023-09-14T16:05:06Z

‎CASO 6: A un alumno se le facturó una cuota que no le corresponde

Josias: /* CASO 5: El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo */

2023-09-13T17:31:02Z

‎CASO 5: El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo

Josias: /* CASO 5: El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo */

2023-09-13T17:22:19Z

‎CASO 5: El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo

Josias: /* Solución por sistema de caja */

2023-09-11T16:52:34Z

‎Solución por sistema de caja

← Revisión anterior		Revisión del 18:00 6 may 2026
Línea 857:		Línea 857:

	''Inflación'': 0 (asiento nominal)		''Inflación'': 0 (asiento nominal)
		+
		+	Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes
		+
		+	[[Imagen:VentanaAsientos.png \| 700px]]
		+
		+	[[Imagen:CargarInscripcion1.png \| 700px]]
		+
		+	Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 192. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.
		+
		+	[[Imagen:Interes1.png \| 700px]]
		+
		+	Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.
		+
		+	[[Imagen:Interes2.png \| 700px]]
		+
		+	Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento
		+
		+	[[Imagen:Interes3.png \| 700px]]
		+
		+	Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el número de legajo del alumno o alumna.
		+
		+	[[Imagen:Interes4.png \| 700px]]
		+
		+	[[Imagen:Interes5.png \| 700px]]
		+
		+	Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''
		+
		+	[[Imagen:Interes6.png \| 700px]]

← Revisión anterior		Revisión del 17:45 6 may 2026
Línea 837:		Línea 837:

	=='''CASO 9''': ''No se le devengo el recargo a un alumno''==		=='''CASO 9''': ''No se le devengo el recargo a un alumno''==
		+
		+	Tomamos como ejemplo el siguiente:
		+
		+	A un alumno no se le devengo un recargo o se le quiere devengar el recargo manualmente.
		+
		+
		+	[[Archivo:Interes-tabla.png]]
		+
		+
		+	===Solución por sistema de contabilidad===
		+
		+	Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
		+
		+	''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber imputado el pago
		+
		+	''Número'': el sistema propone el número de asiento
		+
		+	''Tipo'': 5 (normal)
		+
		+	''Inflación'': 0 (asiento nominal)

← Revisión anterior		Revisión del 17:42 6 may 2026
Línea 835:		Línea 835:

	No se debe hacer ninguna modificación en el sistema de alumnos.		No se debe hacer ninguna modificación en el sistema de alumnos.
		+
		+	=='''CASO 9''': ''No se le devengo el recargo a un alumno''==

@@ Línea 721: / Línea 721: @@
 Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una entrada a la cuenta 176 y una salida a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':
-[[Imagen:FacturarCuotaCaja1.png | 700px]]
+[[Imagen:CargarCaja.png | 700px]]
 Cargamos la entrada a la cuenta 176:
-[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja1.png | 700px]]
+[[Imagen:FacturarCuotaCaja1.png | 700px]]
 Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Guardar'''. Luego, cargaremos la salida.

@@ Línea 745: / Línea 745: @@
 Tomamos como ejemplo el siguiente:
-El pago de un alumno realizado por $ 45, se le imputó a otro.
+El pago de un alumno realizado por $ 4500, se le imputó a otro.
 Si los recibos se emiten en el momento y se entregan a quien paga para que los controle, es un error bastante raro. De todas maneras, al detectarse debe solucionarse tal cómo se indica en este punto.
@@ Línea 765: / Línea 765: @@
 [[Imagen:Asientos37.jpg]]
@@ Línea 773: / Línea 811: @@
 [[Imagen:Asientos38.jpg]]

@@ Línea 664: / Línea 664: @@
 Tomamos como ejemplo el siguiente:
-A un alumno no se le ha cargado la cuota de un mes, por $ 50. Puede ser una parte de una cuota o el total de una o de varias cuotas.
+A un alumno no se le ha cargado la cuota de un mes, por $ 5000. Puede ser una parte de una cuota o el total de una o de varias cuotas.
 Esto pudo ocurrir por un error en la generación (se omitió la generación de la facturación para un alumno o grupo de alumnos), por un error en los conceptos de alumnos(el alumno no tenía cargado el concepto en el sistema de alumnos), porque el alumno no estaba cargado en el sistema de alumnos (ingresantes o pases en cualquier momento del año) o por cualquier otro motivo.
@@ Línea 683: / Línea 683: @@
 [[Imagen:Asientos35.jpg]]
 ===Solución por sistema de caja===
-Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:
+Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha facturado la cuota a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:
 [[Imagen:Asientos7caja.jpg]]
 ===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

@@ Línea 583: / Línea 583: @@
 Tomamos como ejemplo el siguiente:
-A un alumno se le ha cargado la cuota de un mes y no le corresponde, por $ 50. Puede ser una parte o el total de la cuota.
+A un alumno se le ha cargado la cuota de un mes y no le corresponde, por $ 5000. Puede ser una parte o el total de la cuota.
 Esto pudo ocurrir por un error (se le cargó más de una vez la cuota mensual), porque el alumno ingresó al colegio después de ese mes (pases en cualquier momento del año), porque tenía cargado un concepto equivocado (matrícula anual) o por cualquier otro motivo.
@@ Línea 601: / Línea 601: @@
 [[Imagen:Asientos33.jpg]]
 ===Solución por sistema de caja===
-Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:
+Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha facturado la cuota a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:
 [[Imagen:Asientos34.jpg]]
 ===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

← Revisión anterior		Revisión del 17:31 13 sep 2023
Línea 557:		Línea 557:
	[[Imagen:Asientos32.jpg]]		[[Imagen:Asientos32.jpg]]

		+	Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar \| abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una entrada a la cuenta 38 y una salida a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':
		+
		+	[[Imagen:CargarInscripcionCaja1.png \| 700px]]
		+
		+	Cargamos la entrada a la cuenta 38:
		+
		+	[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja1.png \| 700px]]
		+
		+	Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Guardar'''. Luego, cargaremos la salida.
		+
		+	[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja2.png \| 700px]]
		+
		+	Nuevamente, clic en '''Guardar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:
		+
		+	[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja3.png \| 700px]]
		+
		+	Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja \| cerramos]] la caja.

	===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===		===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

@@ Línea 502: / Línea 502: @@
 Tomamos como ejemplo el siguiente:
-A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 40,00. Puede ser por una parte o porque no se le cargó el saldo al comenzar con el sistema.
+A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 4000. Puede ser por una parte o porque no se le cargó el saldo al comenzar con el sistema.
 Esto pudo ocurrir por un error (no consideramos la deuda anterior o el sistema anterior no tenía los saldos correctos) o por cualquier otro motivo.
@@ Línea 520: / Línea 520: @@
 [[Imagen:Asientos31.jpg]]
@@ Línea 533: / Línea 561: @@
 En general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.
 =='''CASO 6''': ''A un alumno se le facturó una cuota que no le corresponde''==

@@ Línea 475: / Línea 475: @@
 [[Imagen:Asientos30.jpg]]
-Hay dos maneras de realizar este procedimiento. De forma manual que esta explicado en las ayudas anteriores o mediante el [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]]. La manera mas sencilla de realizar esto es con el Asistente de cobranzas.
+Hay dos maneras de realizar este procedimiento. De forma manual que esta explicado en las ayudas anteriores o mediante el [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]]. La manera más sencilla de realizar esto es mediante el Asistente de cobranzas.
 Lo abriremos y buscaremos al alumno o alumna que deseamos:
 [[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja1.png | 700px]]
-Hacemos clic en procesar y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.
+Hacemos clic en '''Procesar''' y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.
 [[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja2.png | 700px]]