Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:43:23Z

Betiana: /* Generar Libro de IVA Ventas */

== En la Web de AFIP: ==

Ingresar con Clave Fiscal.

Clic en '''Comprobantes en Línea'''.

[[Imagen:Importcompduplic3.jpg]]

Clic en la opción '''Consultas'''.

[[Imagen:importcompduplic4.jpg]]

Seleccionamos el mes que contiene los comprobantes que deseamos importar.

Indicamos el punto de venta que queremos importar (solamente podemos importar un punto de venta por vez).

[[Imagen:importcompduplic5.jpg]]

Clic en '''Exportar Duplicados Electrónicos'''.

[[Imagen:importcompduplic6.jpg]]

----

== Dentro del menú -> Facturación ==

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas

[[Imagen:Factventas.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic1.jpg]]

Seleccionar el archivo descargado de la Web de AFIP y clic en '''Importar'''.

[[Imagen:importcompduplic2.jpg]]

----

== Generar Libro de IVA Ventas ==

Dentro del módulo -> Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicar el rango de fechas donde se encuentran los comprobantes.

Seleccionar todos los comprobantes que desea generen IVA Ventas.

Clic en '''Generar IVA Ventas'''.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:43:03Z

Betiana: /* Generar Libro de IVA Ventas */

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:42:34Z

Betiana: /* Generar Libro de IVA Ventas */

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:41:41Z

Betiana: /* Generar Libro de IVA Ventas */

== En la Web de AFIP: ==

Ingresar con Clave Fiscal.

Clic en '''Comprobantes en Línea'''.

[[Imagen:Importcompduplic3.jpg]]

Clic en la opción '''Consultas'''.

[[Imagen:importcompduplic4.jpg]]

Seleccionamos el mes que contiene los comprobantes que deseamos importar.

Indicamos el punto de venta que queremos importar (solamente podemos importar un punto de venta por vez).

[[Imagen:importcompduplic5.jpg]]

Clic en '''Exportar Duplicados Electrónicos'''.

[[Imagen:importcompduplic6.jpg]]

----

== Dentro del menú -> Facturación ==

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas

[[Imagen:Factventas.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic1.jpg]]

Seleccionar el archivo descargado de la Web de AFIP y clic en '''Importar'''.

[[Imagen:importcompduplic2.jpg]]

----

== Generar Libro de IVA Ventas ==

Dentro del módulo -> Ventas.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Indicar el rango de fechas donde se encuentran los comprobantes.

Seleccionar todos los comprobantes que desea generen IVA Ventas.

Clic en '''Generar Libro de Ventas'''.

[[Imagen:importcompduplic8.jpg]]

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:40:54Z

Betiana: /* Dentro del menú -> Facturación */

== En la Web de AFIP: ==

Ingresar con Clave Fiscal.

Clic en '''Comprobantes en Línea'''.

[[Imagen:Importcompduplic3.jpg]]

Clic en la opción '''Consultas'''.

[[Imagen:importcompduplic4.jpg]]

Seleccionamos el mes que contiene los comprobantes que deseamos importar.

Indicamos el punto de venta que queremos importar (solamente podemos importar un punto de venta por vez).

[[Imagen:importcompduplic5.jpg]]

Clic en '''Exportar Duplicados Electrónicos'''.

[[Imagen:importcompduplic6.jpg]]

----

== Dentro del menú -> Facturación ==

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas

[[Imagen:Factventas.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic1.jpg]]

Seleccionar el archivo descargado de la Web de AFIP y clic en '''Importar'''.

[[Imagen:importcompduplic2.jpg]]

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== Generar Libro de IVA Ventas ==

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Imagen:importcompduplic7.jpg]]

Indicar el rango de fechas donde se encuentran los comprobantes.

Seleccionar todos los comprobantes que desea generen IVA Ventas.

Clic en '''Generar Libro de Ventas'''.

[[Imagen:importcompduplic8.jpg]]

Archivo:Factventas.jpg

2017-08-31T14:40:37Z

Betiana:

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:39:54Z

Betiana: /* Dentro del menú -> Facturación */

== En la Web de AFIP: ==

Ingresar con Clave Fiscal.

Clic en '''Comprobantes en Línea'''.

[[Imagen:Importcompduplic3.jpg]]

Clic en la opción '''Consultas'''.

[[Imagen:importcompduplic4.jpg]]

Seleccionamos el mes que contiene los comprobantes que deseamos importar.

Indicamos el punto de venta que queremos importar (solamente podemos importar un punto de venta por vez).

[[Imagen:importcompduplic5.jpg]]

Clic en '''Exportar Duplicados Electrónicos'''.

[[Imagen:importcompduplic6.jpg]]

----

== Dentro del menú -> Facturación ==

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas

[[Imagen:importcompduplic.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic1.jpg]]

Seleccionar el archivo descargado de la Web de AFIP y clic en '''Importar'''.

[[Imagen:importcompduplic2.jpg]]

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== Generar Libro de IVA Ventas ==

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Imagen:importcompduplic7.jpg]]

Indicar el rango de fechas donde se encuentran los comprobantes.

Seleccionar todos los comprobantes que desea generen IVA Ventas.

Clic en '''Generar Libro de Ventas'''.

[[Imagen:importcompduplic8.jpg]]

Importar comprobantes en línea de AFIP

2017-08-31T14:39:33Z

Betiana: /* Dentro del menú -> Facturación */

== En la Web de AFIP: ==

Ingresar con Clave Fiscal.

Clic en '''Comprobantes en Línea'''.

[[Imagen:Importcompduplic3.jpg]]

Clic en la opción '''Consultas'''.

[[Imagen:importcompduplic4.jpg]]

Seleccionamos el mes que contiene los comprobantes que deseamos importar.

Indicamos el punto de venta que queremos importar (solamente podemos importar un punto de venta por vez).

[[Imagen:importcompduplic5.jpg]]

Clic en '''Exportar Duplicados Electrónicos'''.

[[Imagen:importcompduplic6.jpg]]

----

== Dentro del menú -> Facturación ==

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic.jpg]]

[[Imagen:importcompduplic1.jpg]]

Seleccionar el archivo descargado de la Web de AFIP y clic en '''Importar'''.

[[Imagen:importcompduplic2.jpg]]

----

== Generar Libro de IVA Ventas ==

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Imagen:importcompduplic7.jpg]]

Indicar el rango de fechas donde se encuentran los comprobantes.

Seleccionar todos los comprobantes que desea generen IVA Ventas.

Clic en '''Generar Libro de Ventas'''.

[[Imagen:importcompduplic8.jpg]]

Reimprimir una Factura

2017-08-31T14:38:32Z

Betiana:

Dentro del menú -> Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Ventas.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fecha en que se encuentra el comprobante y seleccionamos el que queremos reimprimir.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Reimprimir'''.

----

'''RECUERDE QUE: Sólo podrán reimprimirse comprobantes digitales'''.

----

Reimprimir una Factura

2017-08-31T14:38:07Z

Betiana:

Dentro del menú -> Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Ventas.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fecha en que se encuentra el comprobante y seleccionamos el que queremos reimprimir.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Reimprimir'''.

[[Imagen:facturacion_reimprimir3.jpg]]

----

'''RECUERDE QUE: Sólo podrán reimprimirse comprobantes digitales'''.

----

Reimprimir una Factura

2017-08-31T14:37:41Z

Betiana:

Dentro del menú -> Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Ventas.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fecha en que se encuentra el comprobante y seleccionamos el que queremos reimprimir.

[[Imagen:facturacion_reimprimir2.jpg]]

Clic en '''Reimprimir'''.

[[Imagen:facturacion_reimprimir3.jpg]]

----

'''RECUERDE QUE: Sólo podrán reimprimirse comprobantes digitales'''.

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Reimprimir una Factura

2017-08-31T14:37:00Z

Betiana:

Dentro del menú -> Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Ventas.

[[Imagen:Compventas.jpg]]

Indicamos el rango de fecha en que se encuentra el comprobante y seleccionamos el que queremos reimprimir.

[[Imagen:facturacion_reimprimir2.jpg]]

Clic en '''Reimprimir'''.

[[Imagen:facturacion_reimprimir3.jpg]]

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'''RECUERDE QUE: Sólo podrán reimprimirse comprobantes digitales'''.

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Reimprimir una Factura

2017-08-31T14:35:25Z

Betiana:

Dentro del menú -> Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

[[Imagen:facturacion_reimprimir1.jpg]]

Indicamos el rango de fecha en que se encuentra el comprobante y seleccionamos el que queremos reimprimir.

[[Imagen:facturacion_reimprimir2.jpg]]

Clic en '''Reimprimir'''.

[[Imagen:facturacion_reimprimir3.jpg]]

----

'''RECUERDE QUE: Sólo podrán reimprimirse comprobantes digitales'''.

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Modificar o borrar un asiento

2017-08-31T14:34:00Z

Betiana:

Dentro del menú -> Contabilidad -> Asientos -> AMB de asientos.

[[Imagen:Ambasientos.jpg]]

Debemos revisar el asiento que queremos guardar como molde.

[[Imagen:Conta_asmolde1.jpg]]

Indicamos fecha del asiento y número del mismo.

[[Imagen:Conta_asmolde2.jpg]]

Con el asiento en pantalla...

== Para modificar un asiento ==

Seleccionamos el pase que queremos modificar:

[[Imagen:Conta_borrar2.jpg]]

Clic en '''Modificar'''.

[[Imagen:Conta_borrar3.jpg]]

Clic en '''Salir Grabando''' para guardar las modificaciones.

[[Imagen:Conta_borrar4.jpg]]

== Para borrar un asiento ==

Clic en '''Abandonar'''.

[[Imagen:Conta_borrar5.jpg]]

Confirmar que realmente queremos eliminar ese asiento.

[[Imagen:Conta_borrar6.jpg]]

'''Una vez que el asiento ha sido eliminado, el mismo no se podrá recuperar'''.

Guardar un asiento como molde

2017-08-31T14:32:00Z

Betiana:

Dentro del menú -> Contabilidad -> Asientos -> AMB de asientos.

[[Imagen:Ambasientos.jpg]]

Debemos revisar el asiento que queremos guardar como molde.

[[Imagen:Conta_asmolde1.jpg]]

Indicamos fecha del asiento y número del mismo.

[[Imagen:Conta_asmolde2.jpg]]

Con el asiento en pantalla:

Clic en '''Guardar Molde'''.

[[Imagen:Conta_asmolde3.jpg]]

Clic en '''Salir Grabando''' para no perder el asiento.

----

----

== Para utilizar un molde de asiento guardado anteriormente ==

Clic en '''Molde'''.

[[Imagen:Conta_asmolde4.jpg]]

Clic en '''Traer'''.

[[Imagen:Conta_asmolde5.jpg]]

Indicamos la fecha en la cual queremos registrar ese asiento e indicamos el número de molde.

Si no recuerdan el número de molde, con un número que no exista se abrirá la ayuda (por ejemplo -9).

[[Imagen:Conta_asmolde6.jpg]]

Para guardar el asiento, clic en '''Salir Grabando'''.

Emitir comprobantes de asientos

2017-08-31T14:23:41Z

Betiana:

Desde el menú -> Cuentas Corrientes -> Asientos -> Emitir comprobantes de asientos...

[[Imagen:Compasientos.jpg]]

Se ejecutará el asistente con el cual:

'''Podremos imprimir comprobantes (oficiales o no) de todos o algunos de los pases cargados en un asiento, ya sea de alumnos/clientes/socios/propietarios, etc.'''

[[Imagen:Conta_emitircomp2.jpg]]

Clic en '''Siguiente''' e iremos siguiendo los pasos del asistente.

Archivo:Compasientos.jpg

2017-08-31T14:23:29Z

Betiana:

Emitir comprobantes de asientos

2017-08-31T14:22:32Z

Betiana:

Desde el menú -> Cuentas Corrientes -> Asientos -> Emitir comprobantes de asientos...

[[Imagen:Conta_emitircomp1.jpg]]

Se ejecutará el asistente con el cual:

'''Podremos imprimir comprobantes (oficiales o no) de todos o algunos de los pases cargados en un asiento, ya sea de alumnos/clientes/socios/propietarios, etc.'''

[[Imagen:Conta_emitircomp2.jpg]]

Clic en '''Siguiente''' e iremos siguiendo los pasos del asistente.

Emitir comprobantes de asientos

2017-08-31T14:22:05Z

Betiana:

Desde el menú -> Cuentas Corrientes -> Asientos -> Emitir comprobantes de asientos.

[[Imagen:Conta_emitircomp1.jpg]]

Se ejecutará el asistente con el cual:

'''Podremos imprimir comprobantes (oficiales o no) de todos o algunos de los pases cargados en un asiento, ya sea de alumnos/clientes/socios/propietarios, etc.'''

[[Imagen:Conta_emitircomp2.jpg]]

Clic en '''Siguiente''' e iremos siguiendo los pasos del asistente.

Cargar un nuevo asiento

2017-08-31T14:16:18Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Contabilidad -> AMB asientos.

[[Imagen:Ambasientos.jpg]]

Clic en '''Nuevo''' y comenzamos a cargar un asiento.

[[Imagen:Conta_as2.jpg]]

Indicamos la fecha en la deseamos cargar el asiento contable, Solinte por defecto nos propone el número de asiento (no debemos cambiarlo) e indicamos que tipo de asiento estamos queriendo cargar (Apertura/normal/cierre). Salvo excepciones, los asientos serán tipo 5 (normal).

Una vez que hayamos completado el encabezado del asiento, estamos en condiciones de empezar a cargar.

-> Clic en '''Cargar'''.

Indicaremos la cuenta contable a la cual queremos imputar el pase, fecha de operación y vencimiento (por defecto Solinte propone la del asiento), número de comprobante si hubiera, la sección contable o centro de costos, si ese pase se imputará al debe o al haber, el importe del mismo y la leyenda que deseamos cargarle.

Iremos cargando todos los pases hasta finalizar.

Luego de que hayamos cargado todos los pases, verificamos que el debe coincida con el haber (partida doble) y haciendo clic en el botón '''Salir Grabando''' procedemos a guardar ese asiento.

[[Imagen:Conta_as3.jpg]]

Los asientos quedarán guardados en un borrador hasta que procedamos a registrarlos entre fechas:

Asientos-> Registrar entre fechas.

[[Imagen:Registrarentre.jpg]]

Cargar un nuevo asiento

2017-08-31T14:15:46Z

Betiana:

Cargar comprobantes de IVA

2017-08-31T14:11:03Z

Betiana:

Dentro del módulo de IVA -> Carga Operaciones -> Libro de Ventas / Libro de Compras.

[[Imagen:Iva_carga1.jpg]]

Haciendo clic en '''Nueva Factura''' comenzaremos la carga de un nuevo comprobante.

[[Imagen:Iva_carga2.jpg]]

Luego de cargar todos los datos correspondientes al comprobante -> Clic en '''Aceptar'''.

'''Si pretendemos generar contabilidad con los comprobantes cargados, deberemos prestar especial atención al campo "Molde"'''. [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Cargar_moldes_de_asientos]

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'''A TENER EN CUENTA: al cargar un comprobante "Z" (cierre diario de controlador fiscal), será necesario indicar último número de comprobante y cantidad de comprobantes.
Dependiendo del controlador, éste dato podemos encontrarlo en la parte de abajo del comprobante.'''

[[Imagen:Iva_carga3.jpg]]

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Asientos contables para solucionar problemas

2017-08-31T14:08:55Z

Betiana: /* Salir grabando o finalizar un asiento */

=Cargar asientos con subpases en subdiarios=
Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha omitido la facturación de la inscripción por $ 72.

Dentro del Menú Contabilidad -> Asientos -> AMB Asientos.

[[Imagen:Asientos.jpg]]

NUEVO ASIENTO

[[imagen:Asientos1.jpg]] Nos permite crear un NUEVO ASIENTO.

Comenzaremos cargando los siguientes datos:

[[Imagen:Asientos2.jpg]]

Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal).
Inflación: 0 (asiento nominal).

A partir de esa carga, nos permite comenzar a trabajar con los pases del asiento.
El primer pase será en la cuenta 507: Inscripciones escolares, en el Haber.

[[Imagen:Asientos3.jpg]]

El siguiente pase será en la cuenta 555: ALUMNOS –CUOTAS A COBRAR, en el Debe.

[[Imagen:Asientos4.jpg]]

Inmediatamente se abrirá la pantalla que corresponde al subdiario de alumnos para que podamos cargar el importe al alumno (o a los alumnos si fueran varios) que corresponden:

[[Imagen:Asientos5.jpg]]

Al confirmar el pase (en este ejemplo se trata de un solo alumno) veremos que la pantalla queda de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos6.jpg]]

Si la diferencia es CERO, me permitirá seleccionar el botón Salir Grabando, saliendo de la carga de subpases para volver a la pantalla de carga de la contabilidad general.

[[Imagen:Asientos7.jpg]]

En esa pantalla se presentan las opciones:

==Cargar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos8.jpg]] Para continuar cargando movimientos.

==Borrar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos9.jpg]] Para borrar movimientos o pases del asiento.

==Modificar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos10.jpg]] Para modificar movimientos o pases del asiento.

==Listar asientos completos==

[[Imagen:Asientos11.jpg]] Si selecciona esta opción, se presentará la siguiente pantalla, en la que “tildará” la opción COMPLETO para ver un listado como este:

[[Imagen:Asientos12.jpg]]

[[imagen:Asientos13.jpg]]

==Listar el estado de asientos==

[[Imagen:Asientos14.jpg]] En la misma pantalla anterior, “tildará” la opción ESTADO y verá un listado similar al siguiente:

[[Imagen:Asientos15.jpg]]

==Abandonar un asiento==

[[Imagen:Asientos16.jpg]] Si se selecciona Abandonar el asiento, se perderá totalmente y no se podrá recuperar de ninguna manera. Por ello conteste adecuadamente al siguiente mensaje:

[[Imagen:Asientos17.jpg]]

==Salir grabando o finalizar un asiento==

[[Imagen:Asientos18.jpg]] Si se selecciona Salir Grabando, finaliza la carga del asiento, previo control de cada uno de los pases y de los totales, quedando preparado para su posterior procesamiento.
Si el asiento tiene algún error, se impedirá su finalización y aparecerá un mensaje similar al siguiente:

[[Imagen:Asientos19.jpg]]

REGISTRAR ASIENTOS

Los asientos cargados quedan almacenados en forma de “borrador” o transitorio.
Sus movimientos solo se incorporarán a la contabilidad (y a las cuentas corrientes de alumnos, deudores, acreedores, etc.) cuando se proceda a REGISTRAR esos asientos.

Dentro del Menú Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas

[[Imagen:Registrarentre.jpg]]

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente que propondrá:
El rango de fechas a registrar
(se suele dejar el propuesto)
Los números de asientos desde y hasta los que se quiere registrar
(se suele dejar del o al 999)

[[Imagen:Asientos21.jpg]]

Luego de avisar mediante un mensaje que está Registrando ...
Aparecerá el siguiente mensaje indicando que la Registración fue realizada.

[[Imagen:Asientos22.jpg]]

Recordamos que no es necesario registrar asiento por asiento, puede hacerse al finalizar un grupo de asientos cargados por teclado, generados desde la caja o generados desde cualquier otro sistema.

Si los asientos no se registran, la información cargada en los mismos NO SE VERÁ en los listados de la contabilidad o de las cuentas corrientes.

ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS FRECUENTES

=CASO 1: Falta facturarle la inscripción a un alumno:=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha omitido la facturación de la inscripción por $ 72.
Esto pudo ocurrir por un error o porque el alumno se incorporó más tarde al colegio, después que ya hemos generado la inscripción para todos los alumnos.

==Solución por sistema de contabilidad:==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se facturaron las inscripciones a todos los alumnos.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos23.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos24.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos:==

Para la próxima generación de inscripciones debemos tener en cuenta que el alumno tenga cargado el concepto correspondiente a MATRÍCULA ANUAL.

=CASO 2: Faltó cargarle la beca a algún alumno=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha omitido la registración de la beca por $ 25.
Esto pudo ocurrir por un error (el alumno no tenía cargado el concepto de beca al momento de generar la facturación de la cuota desde el sistema de alumnos) o porque nos informaron más tarde de su situación de becario, después que ya hemos generado la cuota mensual para todos los alumnos.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron las becas para todos los alumnos.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos25.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos26.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

Para la próxima generación de cuotas mensuales debemos tener en cuenta que el alumno tenga correctamente cargado el concepto correspondiente BECAS.

=CASO 3: A algún alumno se le cargó una beca que no le correspondía=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha generado una beca por $ 50.
Esto pudo ocurrir por un error (el alumno tenía cargado el concepto de beca al momento de generar la facturación de la cuota desde el sistema de alumnos) o porque nos informaron más tarde de la situación en que dejó de ser becario, después que ya hemos generado la cuota mensual para todos los alumnos.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron las becas para todos los alumnos.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos27.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha facturado la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos28.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

Para la próxima generación de cuotas mensuales debemos tener en cuenta que el alumno NO TENGA cargado el concepto correspondiente BECAS.

=CASO 4: El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos reducirlo o anularlo=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 60,00. Puede ser una parte o el total del saldo que se le cargó al comenzar con el sistema.
Esto pudo ocurrir por un error (no consideramos algún pago o el sistema anterior no tenía los saldos correctos) o por cualquier otro motivo.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron los saldos iniciales para todos los alumnos.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos29.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos30.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

En general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=CASO 5:El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 40,00. Puede ser por una parte o porque no se le cargó el saldo al comenzar con el sistema.
Esto pudo ocurrir por un error (no consideramos la deuda anterior o el sistema anterior no tenía los saldos correctos) o por cualquier otro motivo.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron los saldos iniciales para todos los alumnos.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos31.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos32.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

En general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=CASO 6: A un alumno se le facturó una cuota que no le corresponde=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno se le ha cargado la cuota de un mes y no le corresponde, por $ 50.
Puede ser una parte o el total de la cuota.
Esto pudo ocurrir por un error (se le cargó más de una vez la cuota mensual), porque el alumno ingresó al colegio después de ese mes (pases en cualquier momento del año), porque tenía cargado un concepto equivocado (matrícula anual) o por cualquier otro motivo.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le cargó la cuota.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos33.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos34.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

Si en los meses posteriores tiene cargados los conceptos correctamente, en general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=CASO 7: A un alumno no se le facturó una cuota=

Tomamos como ejemplo el siguiente:
A un alumno no se le ha cargado la cuota de un mes, por $ 50.
Puede ser una parte de una cuota o el total de una o de varias cuotas.
Esto pudo ocurrir por un error en la generación (se omitió la generación de la facturación para un alumno o grupo de alumnos), por un error en los conceptos de alumnos(el alumno no tenía cargado el concepto en el sistema de alumnos), porque el alumno no estaba cargado en el sistema de alumnos (ingresantes o pases en cualquier momento del año) o por cualquier otro motivo.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber cargado la cuota.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos35.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos36.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

Si en los meses posteriores tiene cargados los conceptos correctamente, en general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=CASO 8: Se le imputó el pago de un alumno a otro =

Tomamos como ejemplo el siguiente:
El pago de un alumno realizado por $ 45, se le imputó a otro.
Si los recibos se emiten en el momento y se entregan a quien paga para que los controle, es un error bastante raro. De todas maneras, al detectarse debe solucionarse tal cómo se indica en este punto.
Esto pudo ocurrir porque se recibe el dinero y luego se emiten los recibos, o porque no funciona la impresora y se cargan los movimientos en otro momento o por cualquier otro motivo.

==Solución por sistema de contabilidad==

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:
Fecha: la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber imputado el pago.
Número: el sistema propone el número de asiento.
Tipo: 5 (normal)
Inflación: 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos37.jpg]]

==Solución por sistema de caja==

Si el problema se detecta en el momento (al entregar el recibo o dentro del día, con la caja aún abierta), lo mejor es solucionarlo por medio de este sistema según el siguiente ejemplo:

[[Imagen:Asientos38.jpg]]

==Para tener en cuenta en el sistema de alumnos==

No se debe hacer ninguna modificación en el sistema de alumnos.

Archivo:Registrarentre.jpg

2017-08-31T14:08:29Z

Betiana:

Módulo Caja

2017-08-31T14:04:40Z

Betiana: /* Importación de archivos de entes de cobro */

== Menú Caja ==

El primer menú que tenemos disponible es Cajas, desde donde realizamos la mayor parte del trabajo.

AMB Cabeceras tiene el listado de cabeceras de caja que existen en la institución. Solinte habilita hasta nueve cajeros, que pueden ser puestos físicos o turnos.

=Comenzando a operar=

Al comenzar cada día, cada cajero da de alta una nueva caja desde la opción '''Cargar'''. Aquí, simplemente ingresamos el número de cajero que nos corresponde, y el sistema nos propone la fecha que sigue a la última planilla de caja existente, y el número de planilla, también correlativo con la última. Ambos datos, no obstante, pueden ser modificados, previendo fines de semana, días no laborables, entre otras situaciones eventuales.

[[Archivo:Imagen1.jpg]]

También podemos retomar una caja existente, siempre y cuando esta no haya sido cerrada, desde la opción '''Retomar''' del mismo menú.

Por ambos caminos, llegamos a una pantalla con datos de configuración, que los usuarios generalmente pasan con dos enter, ya que cotidianamente no se modifica nada aquí.

Observemos con atención, en este caso, qué información ofrece esta pantalla. El dato fundamental aquí es el de Cuenta Caja. Es decir cuál es la cuenta contra la cual generan los asientos, una vez que las planillas de caja se cierran.

Los otros datos son automáticos y se refieren a los saldos anteriores, leídos de la última planilla de caja, y al estado de carga de la caja actual.

Insistamos, entonces, que en el trabajo cotidiano, una vez que la institución haya definido el campo Cuenta Caja, el usuario avanza hacia la carga ingresando dos enter.

[[Archivo:IMAGEN2.jpg]]

En el sector superior de la pantalla de trabajo se encuentran muy visibles los datos del cajero, la planilla y la fecha. Esto busca evitar errores, ya que podemos estar trabajando con varias planillas a la vez.

La pantalla está preparada para que, dando un enter, comencemos a cargar el movimiento en la caja.

Nos solicita, en primer término, la cuenta a la que corresponde el movimiento.

Si la cuenta está asociada a un subdiario, nos pide que aclaremos a qué subcuenta corresponde el movimiento. Es decir, si estamos cobrando una deuda, debemos indicar de quién era esa deuda.

El próximo dato que nos solicita es el de la sección a la que imputamos el movimiento.

Como fecha de operación el sistema propone la misma de la fecha de la caja, porque suele ser un trabajo que se realiza en forma cotidiana.

Con 0 o 1 indicamos si el movimiento es una salida o una entrada respectivamente.

El dato de punto de venta no es solo un dato administrativo, sino también un requisito exigido por la ley. Por lo general, el punto de venta se corresponde con el número de sucursal.

Los tipos de comprobante que podemos seleccionar fueron definidos por la sucursal en el menú Propios.

Si el tipo de comprobante existe en ese listado, podemos imprimirlo luego.

Si, en cambio, ingresamos un número que no existe, precisamente porque no necesitamos un registro impreso de algunos movimientos, la entrada o salida quedará asentada en la planilla de caja, pero no en un comprobante.

El número de los comprobantes que se imprimirán, es autonumérico. En el caso de los que no se imprimen, hay que ingresarlo manualmente, o dejarlo en cero.

Encontramos tres campos para leyendas.

El primero es el único que quedará visible en la planilla de caja y es el que se trasladará a la leyenda del asiento.

Los otros dos cumplen una función informativa para el destinatario del comprobante, pero no quedarán a la vista de los usuarios.

Finalmente, ingresamos el importe y grabamos el movimiento en la caja.

[[Archivo:IMAGEN3.jpg]]

Ahora, si el tipo de comprobante existe en nuestro sistema, nos propone imprimirlo. Automáticamente nos selecciona el pase que recién ingresamos, pero podemos solicitar cualquier otro, y debemos definir qué cantidad de copias imprimiremos. El sistema, por defecto, recomienda la impresión de original y duplicado.

Observe este detalle: Solinte le ofrece en pantalla una ayuda muy útil, especialmente para los movimientos con subcuentas. Se ingresa a ella con el botón ?Ver estado de cuenta?. Esta opción nos lista el mayor de la cuenta con la que estamos trabajando, y así posibilita una rápida consulta del estado de los movimientos de esa cuenta.

'''En la planilla de caja, entonces, se realizan todos los ingresos y egresos de movimientos en las cajas de la institución.'''

En el menú de Caja existe la posibilidad de Eliminar una de las planillas. Todo usuario, bajo su propia responsabilidad, puede realizar este proceso con planillas no cerradas.

== Asistente para cobranza de Alumnos/Socios/Clientes ==

En la planilla de caja, debajo del campo importe, podremos encontrar una barra desde la cual desplegaremos el asistente para cobranzas.

[[Imagen:Caja_asistente1.jpg]]

En esa pantalla, seleccionando el número de subdiario y el cliente/alumno/asociado veremos los diferentes grupos de conceptos que se adeudan.

[[Imagen:Caja_asistente2.jpg]]

Podremos seleccionar aquellos que queremos cobrar.

[[Imagen:Caja_asistente3.jpg]]

Y haciendo clic en el botón '''Procesar''' se generaran los pases en la caja que luego podremos imprimir.

[[Imagen:Caja_asistente4.jpg]]

== Importación de archivos de entes de cobro ==

Aquellas instituciones que trabajan con medios de cobro para gestionar la cobranza de sus alumnos/clientes/asociados, pueden importar los archivos de cobranza que les devuelvan dichas empresas.

Desde Solinte, recomendamos que se utilice un cajero creado solo a efectos de la importación de archivos, de manera que no interfiera con los movimientos diarios de la caja.

Clic en el botón '''Importar Cobros'''.

[[Imagen:Caja_import1.jpg]]

Seleccionamos el archivo a importar:

[[Imagen:Importarcobros.jpg]]

Clic en '''Importar'''.

=Arqueo de Caja=

Una vez cargados todos los movimientos en la planilla de Caja, tenemos que realizar el Arqueo.

[[Archivo:IMAGEN4.jpg]]

De la información que se nos presenta, debemos prestar atención al campo "Diferencia". Ese es el monto sobre el cual debemos realizar el arqueo.

Seleccionando de la planilla superior las líneas correspondientes, indicamos cuántas unidades de cada moneda, billete o documento, tenemos en nuestra caja.

[[Archivo:IMAGEN5.jpg]]

=Cierre de Caja=

Una vez que la diferencia quede en cero, debemos ir a la opción de '''Cerrar'''.

[[Archivo:IMAGEN6.jpg]]

Seleccionando la planilla y la opción '''Cerrar''', el sistema automáticamente realiza el proceso y nos anuncia la caja, planilla y fecha que acabamos de cerrar. Si el arqueo no fue realizado correctamente, no nos permitirá cerrar la planilla.

Automáticamente, Solinte nos propone realizar el asiento que corresponde a esta caja. Esta utilidad de nuestro sistema hace que todo el proceso quede ya cerrado, sin necesidad de trabajos posteriores.

Si bien esta prestación se ha ideado para dinamizar el trabajo contable, usted siempre dispone de la posibilidad de realizar este asiento desde el menú Caja, y la opción Generar Asiento.

El menú Caja, también, tiene acceso al programa de registración de asientos, proceso que se puede ejecutar desde varios sectores de Solinte, con el fin de simplificar el trabajo.

----

Hagamos aquí una aclaración importante. Solinte prevé que los balances y cierres de ejercicio suelen realizarse en fechas posteriores a la real. No obstante, el trabajo cotidiano con la Caja debe continuar. Como Solinte se ha creado para propiciar las mejores prácticas administrativas, conociendo las dificultades que se producen en el ejercicio cotidiano, este sistema produce aquí una excepción controlada. Solinte nos permite generar, sólo desde Caja, asientos que escapen al ejercicio en curso en el sistema. No obstante, no podremos registrarlos hasta que estemos en el año contable correspondiente. De esta manera, el trabajo de caja no se estanca, permanece activo durante todo el tiempo que lleva a la institución realizar sus balances.

----

= Listados de Cajas =

Lo que queda del módulo Cajas es muy sencillo: un listado de asientos y otro de cabeceras, y la posibilidad de consultar y modificar los valores para arqueos, desde el menú Utilidades.

[[Archivo:IMAGEN7.jpg]]

El principal trabajo en este módulo, insistimos, es el de carga de ingresos y egresos en las planillas diarias.

== Para listar una planilla de caja ==

Clic en Listados -> Listados para asientos.

[[Imagen:List_caja1.jpg]]

Clic en '''Todas''' para ver todas las cajas de Solinte.

En la grilla aparecerán las cajas ordenadas por número de cajero y fecha respectivamente.

Clic en '''Ver subcuentas'''.

[[Imagen:List_caja2.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

Listar comprobantes de caja

2017-08-31T14:01:08Z

Betiana: /* Importar archivos de ente de cobros */

=Importar archivos de ente de cobros=

Entrar a la caja que corresponda, clic en el botón '''Importar cobros'''.

[[Imagen:Listcomp.jpg]]

[[Imagen:Importarcobros.jpg]]

Tener en cuenta:
Que el primer campo coincida con la empresa de la cual van a importar los archivos.

Archivo de cobros a importar: Elegir el archivo que envía el ente de cobro correspondiente a la
caja de ese día.

El resto de los datos deben quedar seteados cómo se muestran en la pantalla.

Corroborar que la Subcuenta asociada al depósito sea realmente la cuenta bancaria en donde
les depositan el dinero.

El Pto. de Vta. Es el que corresponde a nuestra empresa.

Tipo de comprobante: 99 vamos a usar el comprobante que habilitamos al efecto. (*1)

Clic en '''Importar'''.

Una vez importado, salir de la caja.

==Seteo de comprobantes (*1)==

Antes de empezar a importar cobros es importante, si todavía no lo hemos hecho, setear los
tipos de comprobantes que vamos a utilizar.

Para efectuar éstos Seteos, se debe cerrar Solinte en los demás puestos de trabajo.

Para eso Datos de sistema -> Datos comunes-> Comprobantes de entrada.

[[Imagen:Comunesentrada.jpg]]

- Seleccionar el código 99 en el recuadro de la izquierda y elegir la opción '''Modificación'''.

- en nombre poner ENTE DE COBRO QUE CORRESPONDA.

- Sigla: RELACIONADA CON EL ENTE DE COBRO.

- Letra: F.

- Signo: 1.

Luego salir de esa pantalla e ir al menú Propios.

Datos de Sistema-> Datos propios-> Números de comprobante-> De entrada.

[[Imagen:Propiosentrada.jpg]]

[[Imagen:Listadoscomp3.jpg]]

- Clic en el botón '''Alta'''.

- Punto de Vta.: EL QUE CORRESPONDA.

- Código: 9.

- Último nro: EL ÚLTIMO NÚMERO DE RECIBO IMPRESO HASTA EL MOMENTO.

- El comprobante código 04 lo vamos a dejar por si en algún momento se quiere
emitir recibos de uso interno no pre-impresos. A partir de ésta modificación los
cobros deberán cargarse utilizando el tipo de comprobante 09 (recibo “B”). El cual
si siguen éstos pasos va a continuar con la numeración que traían.

- El resto de los campos se dejan como están y se fijan que quede tildado ”es
comprobante AFIP”. De ésta manera sólo se imprimirá el contenido del recibo, ya
que el formulario está pre-impreso.

- Clic en '''OK'''.

Luego, en la misma pantalla:

[[Imagen:Listadoscomp4.jpg]]

- Se elige el RECIBO “X” (cod. 04) sobre la izquierda del recuadro y se hace clic en
'''Modificación'''.

- En el campo Último número poner “0” el recibo 04 a partir de ahora sólo se va a
usar extraordinariamente cuando quieran emitir un recibo de uso interno en una
hoja en blanco.

- Destildar la casilla “Es formulario AFIP”.

- Clic en '''OK'''.

Luego, en la misma pantalla:

[[Imagen:Listadoscomp5.jpg]]

- Clic en el botón '''Alta'''.

- Punto de Vta. EL QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA

- Código 99.

- Último nro: 0.

- El resto de los campos se dejan como están.

- Destildar la casilla “Es formulario AFIP”.

- Clic en '''OK'''.

Luego de hacer éste procedimiento, van a quedar acomodados los comprobantes y los
números.

Al momento de cobrar a los alumnos por caja, el tipo de comprobante a utilizar será el 09. Éste
comprobante llevará la numeración correlativa igual a la pre-impresa en el formulario.

=Impresión de comprobantes por lotes=

Para imprimir los comprobantes por lotes, las demás cajas no pueden estar en uso. Y las cajas
correspondientes a los entes de cobro de los días que queremos imprimir no deben haber
generado asiento.

[[Imagen:Listadoscomp6.jpg]]

A continuación veremos cómo debería quedar seteada:

[[Imagen:Listadoscomp7.jpg]]

En el recuadro rojo:

[[Imagen:Listadoscomp8.jpg]]

Pto. De Vta.: El que corresponda a la empresa.

Tipo de comprobante: 9 “Recibo B”, el comprobante que tienen que emitirle a los alumnos,
noten que el número que va a traer es el siguiente al último número usado.

En el recuadro azul:

[[Imagen:Listadoscomp9.jpg]]

Desde Fecha / Hasta Fecha: Seteamos el rango de fechas en que están los movimientos que se
desean imprimir.

De Cajero / Hasta Cajero: Seteamos el cajero que contiene los movimientos que deseamos
imprimir.

Con Leyenda: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los comprobantes,
de acuerdo a la leyenda con la cual se hayan importado los movimientos en esa caja.

Desde importe / Hasta importe: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo al importe que tengan los movimientos que se hayan importado en
esa caja.

Desde Sección / Hasta Sección: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo a la sección contable que tengan los movimientos importados en
esa caja.

Desde Subcuenta / Hasta subcuenta: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de
imprimir los comprobantes, de acuerdo al número de subcuenta. En el caso del Subdiario 90, el
número de subcuenta corresponderá al número de alumno.

Desde M. Pago / Hasta M. Pago: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo al medio de pago con que estén marcados esos movimientos en la
caja. Ésta opción es útil si se quisiera obtener un listado de por ejemplo, todos los alumnos que
han pagado con “X” tarjeta de crédito.

Desde Concepto / Hasta Concepto: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir
los comprobantes, de acuerdo al concepto con el cual se hayan importado los movimientos en
esa caja.

Clic en '''Imprimir'''.

Cómo recomendación les aconsejamos que los comprobantes los manden a imprimir a una
impresora virtual (impresora .pdf) y luego desde ahí, impriman en papel los comprobantes.

[[Imagen:Listadoscomp10.jpg]]

En la siguiente pantalla se debe indicar la fecha en que fue facturado el concepto que se quiere
imprimir.

Por ejemplo: para imprimir la cuota del mes de marzo, setean del 01/03/2012 al 01/03/2012.

Para imprimir la cuota de materiales setean del 02/03/2012 al 02/03/2012.

Clic en '''Aceptar'''.

Al salir de esa pantalla el sistema preguntará si se ha impreso correctamente. Al hacer clic en
'''Sí''', esos comprobantes ya no se podrán volver a utilizar y los alumnos desaparecerán de la lista
de selección para imprimir.

Si mandan a imprimir directamente a la impresora física (no .pdf), esperen hasta tener el
último recibo impreso en la mano, para poner que sí se han impreso correctamente. Dado que
si ponen que sí antes de que termine y la impresora se atasca, no podrán volver a imprimir
esos recibos.

=Utilizar la opción de imprimir comprobantes por lote para la obtención de diferentes listados=

[[Imagen:Listadoscomp11.jpg]]

Tildando la casilla “Incluye cajas generadas”, se podrá utilizar éste listado para obtener
diferentes reportes.

[[Imagen:Listadoscomp12.jpg]]

Los filtros que podemos utilizar para la obtención de los diferentes listados son lo que
nombramos anteriormente.

Vamos a repasarlos:

'''Por leyenda:''' mediante la leyenda podemos armar un filtro, que nos permitirá por ejemplo,
conocer todos los alumnos que pagaron taller en el periodo y en el o los cajeros seteados.

Éste filtro será efectivo en la medida en que las leyendas que hayamos colocado al momento
de cobrar guarden relación con el concepto por el cual se estaba cobrando.

[[Imagen:Listadoscomp13.jpg]]

'''Por importe:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que les
hayamos cobrado un determinado importe.

[[Imagen:Listadoscomp14.jpg]]

'''Por sección contable:'''.

[[Imagen:Listadoscomp15.jpg]]

'''Por medio de pago:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que
les hayamos cobrado con un determinado medio de pago.

[[Imagen:Listadoscomp16.jpg]]

''' Por concepto:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que les
hayamos cobrado un determinado concepto.

[[Imagen:Listadoscomp17.jpg]]

Todos los listados podrán ser exportados a diferentes formatos (Word, Excel, .Pdf) o impresos
directamente.

Listar comprobantes de caja

2017-08-31T14:00:25Z

Betiana: /* Importar archivos de ente de cobros */

=Importar archivos de ente de cobros=

Entrar a la caja que corresponda, clic en el botón '''Importar cobros'''.

[[Imagen:Listcomp.jpg]]

[[Imagen:Listadoscomp.jpg]]

Tener en cuenta:
Que el primer campo coincida con la empresa de la cual van a importar los archivos.

Archivo de cobros a importar: Elegir el archivo que envía el ente de cobro correspondiente a la
caja de ese día.

El resto de los datos deben quedar seteados cómo se muestran en la pantalla.

Corroborar que la Subcuenta asociada al depósito sea realmente la cuenta bancaria en donde
les depositan el dinero.

El Pto. de Vta. Es el que corresponde a nuestra empresa.

Tipo de comprobante: 99 vamos a usar el comprobante que habilitamos al efecto. (*1)

Clic en '''Importar'''.

Una vez importado, salir de la caja.

==Seteo de comprobantes (*1)==

Antes de empezar a importar cobros es importante, si todavía no lo hemos hecho, setear los
tipos de comprobantes que vamos a utilizar.

Para efectuar éstos Seteos, se debe cerrar Solinte en los demás puestos de trabajo.

Para eso Datos de sistema -> Datos comunes-> Comprobantes de entrada.

[[Imagen:Comunesentrada.jpg]]

- Seleccionar el código 99 en el recuadro de la izquierda y elegir la opción '''Modificación'''.

- en nombre poner ENTE DE COBRO QUE CORRESPONDA.

- Sigla: RELACIONADA CON EL ENTE DE COBRO.

- Letra: F.

- Signo: 1.

Luego salir de esa pantalla e ir al menú Propios.

Datos de Sistema-> Datos propios-> Números de comprobante-> De entrada.

[[Imagen:Propiosentrada.jpg]]

[[Imagen:Listadoscomp3.jpg]]

- Clic en el botón '''Alta'''.

- Punto de Vta.: EL QUE CORRESPONDA.

- Código: 9.

- Último nro: EL ÚLTIMO NÚMERO DE RECIBO IMPRESO HASTA EL MOMENTO.

- El comprobante código 04 lo vamos a dejar por si en algún momento se quiere
emitir recibos de uso interno no pre-impresos. A partir de ésta modificación los
cobros deberán cargarse utilizando el tipo de comprobante 09 (recibo “B”). El cual
si siguen éstos pasos va a continuar con la numeración que traían.

- El resto de los campos se dejan como están y se fijan que quede tildado ”es
comprobante AFIP”. De ésta manera sólo se imprimirá el contenido del recibo, ya
que el formulario está pre-impreso.

- Clic en '''OK'''.

Luego, en la misma pantalla:

[[Imagen:Listadoscomp4.jpg]]

- Se elige el RECIBO “X” (cod. 04) sobre la izquierda del recuadro y se hace clic en
'''Modificación'''.

- En el campo Último número poner “0” el recibo 04 a partir de ahora sólo se va a
usar extraordinariamente cuando quieran emitir un recibo de uso interno en una
hoja en blanco.

- Destildar la casilla “Es formulario AFIP”.

- Clic en '''OK'''.

Luego, en la misma pantalla:

[[Imagen:Listadoscomp5.jpg]]

- Clic en el botón '''Alta'''.

- Punto de Vta. EL QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA

- Código 99.

- Último nro: 0.

- El resto de los campos se dejan como están.

- Destildar la casilla “Es formulario AFIP”.

- Clic en '''OK'''.

Luego de hacer éste procedimiento, van a quedar acomodados los comprobantes y los
números.

Al momento de cobrar a los alumnos por caja, el tipo de comprobante a utilizar será el 09. Éste
comprobante llevará la numeración correlativa igual a la pre-impresa en el formulario.

=Impresión de comprobantes por lotes=

Para imprimir los comprobantes por lotes, las demás cajas no pueden estar en uso. Y las cajas
correspondientes a los entes de cobro de los días que queremos imprimir no deben haber
generado asiento.

[[Imagen:Listadoscomp6.jpg]]

A continuación veremos cómo debería quedar seteada:

[[Imagen:Listadoscomp7.jpg]]

En el recuadro rojo:

[[Imagen:Listadoscomp8.jpg]]

Pto. De Vta.: El que corresponda a la empresa.

Tipo de comprobante: 9 “Recibo B”, el comprobante que tienen que emitirle a los alumnos,
noten que el número que va a traer es el siguiente al último número usado.

En el recuadro azul:

[[Imagen:Listadoscomp9.jpg]]

Desde Fecha / Hasta Fecha: Seteamos el rango de fechas en que están los movimientos que se
desean imprimir.

De Cajero / Hasta Cajero: Seteamos el cajero que contiene los movimientos que deseamos
imprimir.

Con Leyenda: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los comprobantes,
de acuerdo a la leyenda con la cual se hayan importado los movimientos en esa caja.

Desde importe / Hasta importe: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo al importe que tengan los movimientos que se hayan importado en
esa caja.

Desde Sección / Hasta Sección: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo a la sección contable que tengan los movimientos importados en
esa caja.

Desde Subcuenta / Hasta subcuenta: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de
imprimir los comprobantes, de acuerdo al número de subcuenta. En el caso del Subdiario 90, el
número de subcuenta corresponderá al número de alumno.

Desde M. Pago / Hasta M. Pago: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir los
comprobantes, de acuerdo al medio de pago con que estén marcados esos movimientos en la
caja. Ésta opción es útil si se quisiera obtener un listado de por ejemplo, todos los alumnos que
han pagado con “X” tarjeta de crédito.

Desde Concepto / Hasta Concepto: Es una opción que nos permite filtrar, a la hora de imprimir
los comprobantes, de acuerdo al concepto con el cual se hayan importado los movimientos en
esa caja.

Clic en '''Imprimir'''.

Cómo recomendación les aconsejamos que los comprobantes los manden a imprimir a una
impresora virtual (impresora .pdf) y luego desde ahí, impriman en papel los comprobantes.

[[Imagen:Listadoscomp10.jpg]]

En la siguiente pantalla se debe indicar la fecha en que fue facturado el concepto que se quiere
imprimir.

Por ejemplo: para imprimir la cuota del mes de marzo, setean del 01/03/2012 al 01/03/2012.

Para imprimir la cuota de materiales setean del 02/03/2012 al 02/03/2012.

Clic en '''Aceptar'''.

Al salir de esa pantalla el sistema preguntará si se ha impreso correctamente. Al hacer clic en
'''Sí''', esos comprobantes ya no se podrán volver a utilizar y los alumnos desaparecerán de la lista
de selección para imprimir.

Si mandan a imprimir directamente a la impresora física (no .pdf), esperen hasta tener el
último recibo impreso en la mano, para poner que sí se han impreso correctamente. Dado que
si ponen que sí antes de que termine y la impresora se atasca, no podrán volver a imprimir
esos recibos.

=Utilizar la opción de imprimir comprobantes por lote para la obtención de diferentes listados=

[[Imagen:Listadoscomp11.jpg]]

Tildando la casilla “Incluye cajas generadas”, se podrá utilizar éste listado para obtener
diferentes reportes.

[[Imagen:Listadoscomp12.jpg]]

Los filtros que podemos utilizar para la obtención de los diferentes listados son lo que
nombramos anteriormente.

Vamos a repasarlos:

'''Por leyenda:''' mediante la leyenda podemos armar un filtro, que nos permitirá por ejemplo,
conocer todos los alumnos que pagaron taller en el periodo y en el o los cajeros seteados.

Éste filtro será efectivo en la medida en que las leyendas que hayamos colocado al momento
de cobrar guarden relación con el concepto por el cual se estaba cobrando.

[[Imagen:Listadoscomp13.jpg]]

'''Por importe:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que les
hayamos cobrado un determinado importe.

[[Imagen:Listadoscomp14.jpg]]

'''Por sección contable:'''.

[[Imagen:Listadoscomp15.jpg]]

'''Por medio de pago:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que
les hayamos cobrado con un determinado medio de pago.

[[Imagen:Listadoscomp16.jpg]]

''' Por concepto:''' Éste filtro nos permitirá obtener un listado de todos los alumnos a los que les
hayamos cobrado un determinado concepto.

[[Imagen:Listadoscomp17.jpg]]

Todos los listados podrán ser exportados a diferentes formatos (Word, Excel, .Pdf) o impresos
directamente.

Archivo:Listcomp.jpg

2017-08-31T13:59:36Z

Betiana:

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:25:42Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado: puntos de ventas, tipo de comprobantes, subdiarios y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Listado'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:25:19Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado: puntos de ventas, tipo de comprobantes, subdiarios y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:24:41Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado, puntos de ventas, tipo de comprobantes y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:24:08Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado, puntos de ventas, tipo de comprobantes y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:23:12Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado, puntos de ventas, tipo de comprobantes y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:facturacion_listar2.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:22:53Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con Comprobantes de Venta.

[[Imagen:Compventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado, puntos de ventas, tipo de comprobantes y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:facturacion_listar2.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

----

'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

----

[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Listar Facturas de Ventas

2017-08-31T13:21:31Z

Betiana:

Dentro del módulo -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

[[Imagen:facturacion_listar1.jpg]]

Indicamos el rango de fechas de las facturas a listar.

Podemos trabajar con diferentes filtros para la obtención del listado, puntos de ventas, tipo de comprobantes y clientes.

Clic en '''Actualizar'''.

[[Imagen:facturacion_listar2.jpg]]

Clic en '''Listar'''.

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'''Como todos los reportes de Solinte, se puede imprimir o guardar en diferentes formatos para ser enviado al Contador/Asesor'''.

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[[Imagen:facturacion_listar3.jpg]]

Importar asientos

2017-08-31T13:17:33Z

Betiana:

Dentro del menú -> Contabilidad -> Asientos -> Importar asientos -> Generados por Solinte.

[[Imagen:Importarasiento.jpg]]

Clic sobre el botón (+) en el margen superior derecho.

[[Imagen:Conta_asimport2.jpg]]

Seleccionamos el archivo de asientos que queremos importar.

[[Imagen:Conta_asimport3.jpg]]

Nos mostrará la previsual con todos los asientos para importar.

[[Imagen:ImportarAs.JPG]]

Si es correcto -> Clic en '''Importar asientos seleccionados'''.

[[Imagen:Conta_asimport4.jpg]]

Si el asiento ya fue importado o se ha cargado un asiento con el mismo número del que queremos importar nos aparecerá el siguiente mensaje:

[[Imagen:ImportarAs1.JPG]]

Si igualmente queremos importarlo clic en '''SI'''.Para no importar ese asiento clic en '''NO'''.

[[Imagen:ImportarAs2.JPG]]

Archivo:Importarasiento.jpg

2017-08-31T13:17:12Z

Betiana:

Generar una Factura

2017-08-31T13:13:06Z

Betiana:

Ingresamos al módulo Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Nuevo Comprobante de Ventas..

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

El encabezado en donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y datos del receptor de la Factura.

Para consulta sobre el seteo de Datos Fijos del ente, les recomendamos leer el siguiente enlace:
[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Factura_Digital]

El detalle de la misma, en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Una vez que se haya terminado de cargar el comprobante, hacemos clic en '''Imprimir'''.

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Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.

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Archivo:Comprobventas1.jpg

2017-08-31T13:12:51Z

Betiana:

Generar una Factura

2017-08-31T13:11:50Z

Betiana:

Ingresamos al módulo Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Nuevo Comprobante de Ventas..

[[Imagen:facturacion_generar factura2.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

El encabezado en donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y datos del receptor de la Factura.

Para consulta sobre el seteo de Datos Fijos del ente, les recomendamos leer el siguiente enlace:
[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Factura_Digital]

El detalle de la misma, en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Una vez que se haya terminado de cargar el comprobante, hacemos clic en '''Imprimir'''.

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Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.

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Generar una Factura

2017-08-31T13:10:35Z

Betiana:

Ingresamos al módulo Facturación.

[[Imagen:Modulofact.jpg]]

Facturar -> Nueva Factura.

[[Imagen:facturacion_generar factura2.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

El encabezado en donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y datos del receptor de la Factura.

Para consulta sobre el seteo de Datos Fijos del ente, les recomendamos leer el siguiente enlace:
[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Factura_Digital]

El detalle de la misma, en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Una vez que se haya terminado de cargar el comprobante, hacemos clic en '''Imprimir'''.

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Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.

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Generar Libro de IVA Ventas

2017-08-31T13:07:49Z

Betiana:

Dentro del módulo de -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Ventas -> Operaciones con comprobantes de venta.

[[Imagen:Comprobventas.jpg]]

Indicamos el rango de fechas en donde se encuentran los comprobantes.
Seleccionamos los comprobantes que queremos generen el Libro de IVA Ventas:

[[Imagen:Operacomp.jpg]]

Clic en '''Generar IVA Ventas'''.

Generar Libro de IVA Ventas

2017-08-31T13:07:08Z

Betiana:

Archivo:Operacomp.jpg

2017-08-31T13:06:44Z

Betiana:

Generar Libro de IVA Ventas

2017-08-31T13:04:58Z

Betiana:

Archivo:Comprobventas.jpg

2017-08-31T13:04:33Z

Betiana:

Generar Libro de IVA Ventas

2017-08-31T13:00:22Z

Betiana:

Dentro del módulo de -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

Elegimos la opción -> Generar asientos de venta/ Gen. IVA/ Listar comprobantes.

[[Imagen:facturacion_reimprimir1.jpg]]

Indicamos el rango de fechas en donde se encuentran los comprobantes.
Seleccionamos los comprobantes que queremos generen el Libro de IVA Ventas:

[[Imagen:facturacion_reimprimir2.jpg]]

Clic en '''Generar Libro de IVA Ventas'''.

[[Imagen:facturacion_geniva1.jpg]]

Generar Libro de IVA Ventas

2017-08-31T12:58:49Z

Betiana:

Dentro del módulo de -> Facturación.

[[Archivo:Modulofact.jpg]]

[[Imagen:facturacion_reimprimir1.jpg]]

Indicamos el rango de fechas en donde se encuentran los comprobantes.
Seleccionamos los comprobantes que queremos generen el Libro de IVA Ventas:

[[Imagen:facturacion_reimprimir2.jpg]]

Clic en '''Generar Libro de IVA Ventas'''.

[[Imagen:facturacion_geniva1.jpg]]

Archivo:Modulofact.jpg

2017-08-31T12:58:32Z

Betiana:

Exportar asientos

2017-08-31T12:51:42Z

Betiana:

Desde el menú -> Contabilidad.

Ésta herramienta es particularmente útil para contadores externos, que realizan asientos de ajustes desde sus estudios y tienen la posibilidad de exportarlos para enviarlos a sus clientes.

[[Imagen:Exportarasientos.jpg]]

Indicamos el rango de fechas donde se encuentran los asientos que queremos exportar.

[[Imagen:Conta_asexport2.jpg]]

Podemos exportar todos los asientos de un mes, tildando en la casilla correspondiente a ese mes.

[[Imagen:Conta_asexport3.jpg]]

O bien, podemos exportar uno o varios asientos en particular, para eso, nos posicionamos sobre el mes en que se encuentran los asientos y seleccionamos en el recuadro de la derecha el/los asientos que queremos exportar.

[[Imagen:Conta_asexport4.jpg]]

Clic en '''Exportar asientos seleccionados'''.

[[Imagen:Conta_asexport5.jpg]]

Indicamos el nombre del archivo, la ruta en la que queremos guardarlo y clic en '''Guardar'''.

[[Imagen:Conta_asexport6.jpg]]